Поиск NUTX
Nutex Health Inc.
Nasdaq · CIK 1479681
Последнее закрытие180,56
Изменение за день-13,08 (-6.75%)
Доходность за 10 лет-96.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NUTX · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,79Динамика
62,32Ускорение
37,39Надёжность
100Годовая выручка16
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,87 / 25
Качество22,45 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,63 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,4648 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 40,7436%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,8888%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 7,2199 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 118,0362 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года58,62%Рассчитано
Валовая маржа47,79%Рассчитано
Операционная маржа39,04%Рассчитано
Маржа FCF31,15%Рассчитано
Рост FCF40,74%Рассчитано
ROIC117,41%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года57,08%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 875,26 млн $ | 444,28 млн $ | 275,63 млн $ | 248,13 млн $ | 245,60 млн $ | 50,76% | 31,49% | 28,06% | 128,92% | 6,76 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 479,95 млн $ | 196,26 млн $ | 130,70 млн $ | 23,15 млн $ | 20,85 млн $ | 40,89% | 27,23% | 4,34% | 109,95% | 5,49 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 247,65 млн $ | 34,77 млн $ | -31,77 млн $ | 1,26 млн $ | -8,24 млн $ | 14,04% | -12,83% | -3,33% | -28,89% | 4,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 219,29 млн $ | 15,42 млн $ | -406,60 млн $ | 50,61 млн $ | 35,97 млн $ | 7,03% | -185,41% | 16,4% | -242,68% | 4,23 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 331,53 млн $ | 179,28 млн $ | 170,26 млн $ | 173,43 млн $ | 136,51 млн $ | 54,08% | 51,36% | 41,17% | 203,54% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 796,53 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Рост выручки TTM | -18,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 58,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015168 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 26,14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015168 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 206,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015168 |
| Рост операционной прибыли | -13,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Рост FCF | 40,74% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Операционная маржа | 39,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Маржа FCF | 31,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,57× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| FCF / чистая прибыль | 1,51× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| ROIC | 117,41% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-015168, 0001628280-26-028849 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070993, 0001628280-26-015168 |