Поиск NVDA
NVIDIA CORP
Nasdaq · CIK 1045810
Последнее закрытие186,64
Изменение за день+5,04 (2.78%)
Доходность за 10 лет+10414.21%
Дивиденды TTM0,52 (+1200.00%)
Дивидендная доходность0.29%
Фундаментальный анализ
NVDA · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
88,48Динамика
85,61Ускорение
51,36Надёжность
92Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество18,04 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость11,52 / 15
Интересы акционеров8,91 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,8281 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,1213 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 76,3409%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,0068%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 83,7778 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM83,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года100,05%Рассчитано
Валовая маржа74,67%Рассчитано
Операционная маржа65,21%Рассчитано
Маржа FCF41,92%Рассчитано
Рост FCF76,34%Рассчитано
ROIC113,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года69,1%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 25 янв. 2026 г. | 215,94 млрд $ | 153,46 млрд $ | 130,39 млрд $ | 102,72 млрд $ | 96,68 млрд $ | 71,07% | 60,38% | 44,77% | 110,82% | 24,51 млрд |
| 2025 год 26 янв. 2025 г. | 130,50 млрд $ | 97,86 млрд $ | 81,45 млрд $ | 64,09 млрд $ | 60,85 млрд $ | 74,99% | 62,42% | 46,63% | 198,22% | 24,8 млрд |
| 2024 год 28 янв. 2024 г. | 60,92 млрд $ | 44,30 млрд $ | 32,97 млрд $ | 28,09 млрд $ | 27,02 млрд $ | 72,72% | 54,12% | 44,35% | 124,9% | 24,94 млрд |
| 2023 год 29 янв. 2023 г. | 26,97 млрд $ | 15,36 млрд $ | 4,22 млрд $ | 5,64 млрд $ | 3,81 млрд $ | 56,93% | 15,66% | 14,12% | 22,35% | 25,07 млрд |
| 2022 год 30 янв. 2022 г. | 26,91 млрд $ | 17,48 млрд $ | 10,04 млрд $ | 9,11 млрд $ | 8,13 млрд $ | 64,93% | 37,31% | 30,21% | 68,77% | 2,54 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 302,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 83,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 100,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001045810-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 66,9% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001045810-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 115,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001045810-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | 105,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000021 |
| Рост FCF | 76,34% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000075 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 74,67% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000021 |
| Операционная маржа | 65,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000021 |
| Маржа FCF | 41,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000075 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,7× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000075 |
| FCF / чистая прибыль | 0,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000075 |
| ROIC | 113,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001045810-25-000230, 0001045810-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001045810-26-000075, 0001045810-25-000230 |