Поиск NVEC
NVE CORP /NEW/
Nasdaq · CIK 724910
Последнее закрытие75,98
Изменение за день+4,75 (6.67%)
Доходность за 10 лет+98.56%
Дивиденды TTM4 (+0.00%)
Дивидендная доходность5.62%
Фундаментальный анализ
NVEC · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
71,27Динамика
15,65Ускорение
22,81Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,33 / 25
Качество17,31 / 25
Эффективность капитала15,95 / 20
Финансовая устойчивость14,5 / 15
Интересы акционеров8,62 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5191 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 43,0173%.
Рост ROICROIC вырос на 13,8559 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -25,3042 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM24,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-11,71%Рассчитано
Валовая маржа79,27%Рассчитано
Операционная маржа61,63%Рассчитано
Маржа FCF60,69%Рассчитано
Рост FCF43,02%Рассчитано
ROIC42,74%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 26,33 млн $ | 20,73 млн $ | 15,92 млн $ | 16,66 млн $ | 14,47 млн $ | 78,73% | 60,46% | 54,95% | 34,41% | 4,84 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 25,87 млн $ | 21,64 млн $ | 15,99 млн $ | 14,31 млн $ | 13,05 млн $ | 83,63% | 61,81% | 50,45% | 31,84% | 4,84 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 29,80 млн $ | 23,03 млн $ | 18,52 млн $ | 18,25 млн $ | 18,23 млн $ | 77,28% | 62,14% | 61,17% | 33,23% | 4,84 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 38,25 млн $ | 30,19 млн $ | 25,64 млн $ | 19,09 млн $ | 18,16 млн $ | 78,92% | 67,04% | 47,46% | 51,65% | 4,83 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 26,99 млн $ | 20,72 млн $ | 16,33 млн $ | 12,50 млн $ | 12,02 млн $ | 76,79% | 60,51% | 44,54% | 31,46% | 4,84 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,75 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000348 |
| Рост выручки TTM | 24,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000348 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -11,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001376474-26-000348 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001376474-26-000348 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -11,78% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001376474-26-000348 |
| Рост операционной прибыли | 29,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000348 |
| Рост FCF | 43,02% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000664 |
| Ускорение роста выручки | -25,3 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -23,79 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -31,02 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,27% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000348 |
| Операционная маржа | 61,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000348 |
| Маржа FCF | 60,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000664 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,11× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000664 |
| FCF / чистая прибыль | 1,04× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000664 |
| ROIC | 42,74% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001376474-26-000059, 0001376474-26-000348 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001376474-26-000664, 0001376474-26-000059 |