Поиск NVST
Envista Holdings Corp
NYSE · CIK 1757073
Последнее закрытие25,17
Изменение за день+0,21 (0.84%)
Доходность за 10 лет-9.95%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NVST · Стандартный профиль
SIC 3843 · Dental Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,95Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,33 / 25
Качество14,69 / 25
Эффективность капитала16,98 / 20
Финансовая устойчивость12,17 / 15
Интересы акционеров8,51 / 10
Опережающие показатели3,27 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6285 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 18,2042 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 15,9645 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,6255%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,91%Рассчитано
Валовая маржа55,88%Рассчитано
Операционная маржа25,41%Рассчитано
Маржа FCF8,41%Рассчитано
Рост FCF-7,81%Рассчитано
ROIC19,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года137,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,49%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,72 млрд $ | 1,49 млрд $ | 216,10 млн $ | 275,70 млн $ | 230,40 млн $ | 54,67% | 7,95% | 8,47% | 4,25% | 169,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,51 млрд $ | 1,37 млрд $ | -1,04 млрд $ | 336,50 млн $ | 302,70 млн $ | 54,68% | -41,35% | 12,06% | -20,49% | 172,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,57 млрд $ | 1,44 млрд $ | 31,50 млн $ | 275,70 млн $ | 217,50 млн $ | 56,13% | 1,23% | 8,47% | 0,51% | 166,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,57 млрд $ | 1,47 млрд $ | 319,20 млн $ | 182,70 млн $ | 107,00 млн $ | 57,41% | 12,42% | 4,16% | 5,77% | 177,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,51 млрд $ | 1,43 млрд $ | 306,20 млн $ | 361,60 млн $ | 306,90 млн $ | 56,86% | 12,2% | 12,23% | 6,62% | 177,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,88 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Рост выручки TTM | 9,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,91% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001757073-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,11% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001757073-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 0,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001757073-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 287,14% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Рост FCF | -7,81% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 55,88% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Операционная маржа | 25,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Маржа FCF | 8,41% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| FCF / чистая прибыль | 0,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| ROIC | 19,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001757073-26-000011, 0001757073-26-000042 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001757073-26-000087, 0001757073-26-000011 |