Поиск NVT
nVent Electric plc
NYSE · CIK 1720635
Последнее закрытие106,22
Изменение за день+7,84 (7.97%)
Доходность за 10 лет+399.64%
Дивиденды TTM0,84 (+5.00%)
Дивидендная доходность0.85%
Фундаментальный анализ
NVT · Стандартный профиль
SIC 3550 · Special Industry Machinery (No Metalworking Machinery) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
78,18Динамика
51,6Ускорение
55,12Надёжность
99Годовая выручка10
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21 / 25
Качество17,19 / 25
Эффективность капитала15,82 / 20
Финансовая устойчивость11,08 / 15
Интересы акционеров9,18 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,8693 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,9414%.
Рост ROICROIC вырос на 7,0869 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,002 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -2,3978 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM47,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,26%Рассчитано
Валовая маржа36,55%Рассчитано
Операционная маржа17,8%Рассчитано
Маржа FCF12,14%Рассчитано
Рост FCF58,94%Рассчитано
ROIC14,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года18,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,37×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,85%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,89 млрд $ | 1,47 млрд $ | 616,80 млн $ | 465,20 млн $ | 371,90 млн $ | 37,74% | 15,84% | 9,55% | 9,32% | 164,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,01 млрд $ | 1,21 млрд $ | 527,10 млн $ | 643,10 млн $ | 569,10 млн $ | 40,22% | 17,53% | 18,93% | 6,85% | 168,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,67 млрд $ | 1,08 млрд $ | 462,70 млн $ | 528,10 млн $ | 462,50 млн $ | 40,29% | 17,34% | 17,33% | 8,69% | 168,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,30 млрд $ | 822,90 млн $ | 309,00 млн $ | 394,60 млн $ | 354,10 млн $ | 35,85% | 13,46% | 15,43% | 7,74% | 168,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,46 млрд $ | 941,90 млн $ | 355,40 млн $ | 373,30 млн $ | 333,80 млн $ | 38,26% | 14,44% | 13,56% | 9,05% | 169,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,29 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Рост выручки TTM | 47,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008608 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008608 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 21,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008608 |
| Рост операционной прибыли | 65,32% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Рост FCF | 58,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Ускорение роста выручки | -2,4 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,42 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +3,47 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Операционная маржа | 17,8% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Маржа FCF | 12,14% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,14× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| FCF / чистая прибыль | 0,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| ROIC | 14,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-008608, 0001628280-26-029370 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,37× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068596, 0001628280-26-008608 |