Поиск NVTS
Navitas Semiconductor Corp
Nasdaq · CIK 1821769
Последнее закрытие8,61
Изменение за день+0,75 (9.54%)
Доходность за 10 лет-32.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NVTS · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
26,03Динамика
61,26Ускорение
56,55Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,59 / 25
Качество5,57 / 25
Эффективность капитала1 / 20
Финансовая устойчивость5,57 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 40,3973 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 14,4208 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 137,3128 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 22,9677%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 11,7452 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-28,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,56%Рассчитано
Валовая маржа38,61%Рассчитано
Операционная маржа-323,47%Рассчитано
Маржа FCF-189,08%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-44,85%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток7,09×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год22,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка88,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-46,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 45,92 млн $ | 14,25 млн $ | -107,76 млн $ | -42,89 млн $ | -44,37 млн $ | 31,03% | -234,7% | -96,63% | -36,38% | 205,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 83,30 млн $ | 28,34 млн $ | -130,68 млн $ | -58,82 млн $ | -65,59 млн $ | 34,02% | -156,87% | -78,74% | -42,14% | 182,46 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 79,46 млн $ | 31,06 млн $ | -118,13 млн $ | -41,38 млн $ | -46,16 млн $ | 39,1% | -148,68% | -58,1% | -37,37% | 168,93 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 37,94 млн $ | 11,95 млн $ | -123,64 млн $ | -44,50 млн $ | -49,14 млн $ | 31,49% | -325,85% | -129,51% | -214,32% | 145,74 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 23,74 млн $ | 10,69 млн $ | -68,51 млн $ | -41,70 млн $ | -43,77 млн $ | 45,02% | -288,62% | -184,4% | н/д | 39,17 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 40,41 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| Рост выручки TTM | -28,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,56% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001821769-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 31,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001821769-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001821769-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| Ускорение роста выручки | +40,4 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +5,67 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| Операционная маржа | -323,47% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| Маржа FCF | -189,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| ROIC | -44,85% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 7,09× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069551, 0001821769-26-000007 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,89× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 88,4% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001821769-26-000007, 0001628280-26-030524 |