Поиск NXGL
NEXGEL, INC.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1468929
Последнее закрытие3,6
Изменение за день-0,52 (-12.58%)
Доходность за 10 лет-94.89%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NXGL · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,54Динамика
0Ускорение
0Надёжность
76Годовая выручка4
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,61 / 25
Качество3,75 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость8,08 / 15
Интересы акционеров6,17 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,5394 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 18,7043 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 17,7535%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 58,3637 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года77,33%Рассчитано
Валовая маржа35,08%Рассчитано
Операционная маржа-44,77%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-109,05%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год17,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,42 млн $ | 4,51 млн $ | -3,35 млн $ | -1,31 млн $ | -1,38 млн $ | 39,48% | -29,35% | -12,07% | -46,11% | 7,85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,69 млн $ | 2,75 млн $ | -3,55 млн $ | -3,87 млн $ | -4,31 млн $ | 31,63% | -40,91% | -49,61% | -47,87% | 6,51 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,09 млн $ | 374 000,00 $ | -3,48 млн $ | -3,24 млн $ | -3,93 млн $ | 9,15% | -85,03% | -96,16% | -71,33% | 5,67 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,05 млн $ | 256 000,00 $ | -3,35 млн $ | -2,99 млн $ | -3,09 млн $ | 12,5% | -163,48% | -150,78% | -461,19% | 5,57 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 8 000,00 $ | -2,57 млн $ | -2,75 млн $ | -3,02 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,98 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,07 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-014377 |
| Рост выручки TTM | 3,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-014377 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 77,33% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-014377 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-014377 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 160,18% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-014377 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-014377 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 35,08% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-014377 |
| Операционная маржа | -44,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-014377 |
| ROIC | -109,05% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-014377 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038555, 0001493152-25-021738 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 5,16% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-038555 |
| Выручка на разводнённую акцию | 1,34 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-021738, 0001493152-26-014377 |