Поиск NXPI
NXP Semiconductors N.V.
Nasdaq · CIK 1413447
Последнее закрытие248,29
Изменение за день+3,86 (1.58%)
Доходность за 10 лет+175.91%
Дивиденды TTM4,06 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.66%
Фундаментальный анализ
NXPI · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,86Динамика
91,19Ускорение
94,71Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,99 / 25
Качество19,05 / 25
Эффективность капитала12,24 / 20
Финансовая устойчивость13,7 / 15
Интересы акционеров8,4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7419 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,2373 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 85,2459%.
Рост ROICROIC вырос на 10,9289 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,1884%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,42%Рассчитано
Валовая маржа56,43%Рассчитано
Операционная маржа32,96%Рассчитано
Маржа FCF25,39%Рассчитано
Рост FCF85,25%Рассчитано
ROIC42,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года128,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,22%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 12,27 млрд $ | 6,72 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,42 млрд $ | 54,74% | 24,83% | 19,75% | 14,1% | 254,33 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 12,61 млрд $ | 7,12 млрд $ | 3,42 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,06 млрд $ | 56,44% | 27,09% | 16,29% | 16,69% | 257,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 13,28 млрд $ | 7,55 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,51 млрд $ | 2,69 млрд $ | 56,89% | 27,58% | 20,23% | 18,73% | 261,37 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 13,21 млрд $ | 7,52 млрд $ | 3,80 млрд $ | 3,90 млрд $ | 2,83 млрд $ | 56,93% | 28,75% | 21,45% | 20,54% | 264,05 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 11,06 млрд $ | 6,07 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,31 млрд $ | 54,84% | 23,35% | 20,88% | 14,24% | 275,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,80 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Рост выручки TTM | 14,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,42% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001413447-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001413447-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,69% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001413447-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 52,72% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Рост FCF | 85,25% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 56,43% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Операционная маржа | 32,96% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Маржа FCF | 25,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| FCF / чистая прибыль | 1,09× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| ROIC | 42,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001413447-26-000008, 0001413447-26-000034 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001413447-26-000059, 0001413447-26-000008 |