Поиск NXTT
Next Technology Holding Inc.
Nasdaq · CIK 1784970
Последнее закрытие4,47
Изменение за день-0,07 (-1.65%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
NXTT · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
27,71Динамика
0Ускорение
17,61Надёжность
71Годовая выручка6
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество3,63 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 37,9089 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 448,7531 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 22,4791%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM49,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,16%Рассчитано
Валовая маржа32,09%Рассчитано
Операционная маржа-520,45%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-20,45%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-1 046,29%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год22,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка515,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,61 млн $ | 1,76 млн $ | -80,20 млн $ | -3,07 млн $ | н/д | 15,12% | -690,49% | н/д | -21,68% | 2,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,80 млн $ | 1,07 млн $ | -16 804,00 $ | н/д | н/д | 59,44% | -0,93% | н/д | -0,02% | 28 878 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,63 млн $ | 1,43 млн $ | -1,24 млн $ | 20,21 млн $ | н/д | 54,27% | -46,98% | н/д | -2,77% | 1,54 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 11,67 млн $ | 1,98 млн $ | -6,79 млн $ | -37,80 млн $ | -38,50 млн $ | 16,93% | -58,21% | -329,84% | -19,3% | 1,21 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 14,38 млн $ | 11,70 млн $ | 5,99 млн $ | -3,75 млн $ | -4,17 млн $ | 81,35% | 41,68% | -29% | 54,2% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,75 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-26-116604, 0001213900-26-048836 |
| Рост выручки TTM | 49,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-116604, 0001213900-26-048836 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,16% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-037199 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-037199 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-037199 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-116604, 0001213900-26-048836 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-116604, 0001213900-26-048836 |
| Операционная маржа | -520,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-116604, 0001213900-26-048836 |
| ROIC | -20,45% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-26-116604, 0001213900-26-048836 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001213900-26-116604 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 111,06× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 282,45× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001213900-26-116604 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 515,52% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-097321, 0001213900-26-048836 |