Поиск OBIO
Orchestra BioMed Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1814114
Последнее закрытие5,68
Изменение за день+0,06 (1.07%)
Доходность за 10 лет-50.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
OBIO · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,51Динамика
100Ускорение
100Надёжность
75Годовая выручка4
Квартальная выручка18
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество15,24 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,39 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,846 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2 239,3962 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 66,2089%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM986,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года111,62%Рассчитано
Валовая маржа99,51%Рассчитано
Операционная маржа-181,36%Рассчитано
Маржа FCF-184,83%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-49,2%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,89×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год66,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка34,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-18,81%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 33,48 млн $ | 33,29 млн $ | -51,81 млн $ | -48,96 млн $ | -49,45 млн $ | 99,43% | -154,73% | -147,7% | н/д | 47,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,64 млн $ | 2,43 млн $ | -64,30 млн $ | -50,56 млн $ | -50,85 млн $ | 92,27% | -2 437,49% | -1 927,48% | н/д | 36,82 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,76 млн $ | 2,57 млн $ | -51,51 млн $ | -46,13 млн $ | -46,21 млн $ | 93,26% | -1 866,16% | -1 674,09% | н/д | 33,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,53 млн $ | 3,32 млн $ | -32,66 млн $ | -29,29 млн $ | -29,88 млн $ | 94,03% | -924,34% | -845,74% | н/д | 14,99 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | -394 756,00 $ | -272 362,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,45 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 31,98 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-026754 |
| Рост выручки TTM | 986,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-026754 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 111,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-026754 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-026754 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 115,6% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-026754 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-026754 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-093357 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 99,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-026754 |
| Операционная маржа | -181,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-026754 |
| Маржа FCF | -184,83% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-093357 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,89× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-093357, 0001104659-25-109128 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,26× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 34,77% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-093357 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,50 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001104659-25-109128, 0001104659-26-026754 |