Поиск OCC
OPTICAL CABLE CORP
Nasdaq · CIK 1000230
Последнее закрытие9,41
Изменение за день+0,45 (5.02%)
Доходность за 10 лет+230.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
OCC · Стандартный профиль
SIC 3357 · Drawing & Insulating of Nonferrous Wire · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
59,29Динамика
70,18Ускорение
80,09Надёжность
87Годовая выручка10
Квартальная выручка33
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,32 / 25
Качество17,84 / 25
Эффективность капитала13,37 / 20
Финансовая устойчивость7,5 / 15
Интересы акционеров4,3 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,0364 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 8,9882 п.п.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,8605×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM37,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,08%Рассчитано
Валовая маржа31,74%Рассчитано
Операционная маржа1,98%Рассчитано
Маржа FCF2,87%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года28,91%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,95×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF88,37%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | н/д | 22,60 млн $ | -450 332,00 $ | 1,41 млн $ | 1,12 млн $ | н/д | н/д | н/д | -1,93% | н/д |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | н/д | 18,20 млн $ | -3,38 млн $ | -857 024,00 $ | -1,23 млн $ | н/д | н/д | н/д | -11,47% | н/д |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | н/д | 22,29 млн $ | 993 079,00 $ | -395 676,00 $ | -916 523,00 $ | н/д | н/д | н/д | 3,54% | н/д |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | н/д | 20,51 млн $ | 472 864,00 $ | -1,59 млн $ | -1,87 млн $ | н/д | н/д | н/д | 1,4% | н/д |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | н/д | 16,27 млн $ | -1,97 млн $ | 2,12 млн $ | 1,95 млн $ | н/д | н/д | н/д | -8,33% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 87,83 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-18-022311 |
| Рост выручки TTM | 37,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-022311 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,08% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-022311 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 52,64% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-022311 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-20-025692 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-19-004619, 0001437749-19-011785 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-19-004619, 0001437749-19-011785 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 31,74% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-022311 |
| Операционная маржа | 1,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-18-022311 |
| Маржа FCF | 2,87% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-19-004619, 0001437749-19-011785 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-19-004619, 0001437749-19-011785 |
| FCF / чистая прибыль | 2,36× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-19-004619, 0001437749-19-011785 |
| ROIC | 5,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-19-004619, 0001437749-19-011785 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,95× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-19-018469, 0001437749-20-013004 |