Поиск ODFL
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.
Nasdaq · CIK 878927
Последнее закрытие164,92
Изменение за день-5,64 (-3.31%)
Доходность за 10 лет+584.62%
Дивиденды TTM1,15 (+4.55%)
Дивидендная доходность0.67%
Фундаментальный анализ
ODFL · Стандартный профиль
SIC 4213 · Trucking (No Local) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,15Динамика
56,39Ускорение
58,09Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,28 / 25
Качество16,96 / 25
Эффективность капитала11,8 / 20
Финансовая устойчивость13,91 / 15
Интересы акционеров9,54 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,2775 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 37,6192%.
Рост ROICROIC вырос на 2,1266 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,1072%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,17%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,4%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа17,49%Рассчитано
Маржа FCF5,98%Рассчитано
Рост FCF37,62%Рассчитано
ROIC24,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,89%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 1,36 млрд $ | 1,37 млрд $ | 955,10 млн $ | н/д | н/д | н/д | 24,47% | 211,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 1,54 млрд $ | 1,66 млрд $ | 887,97 млн $ | н/д | н/д | н/д | 29,39% | 216,49 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | 1,64 млрд $ | 1,57 млрд $ | 811,83 млн $ | н/д | н/д | н/д | 33,9% | 220,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | 1,84 млрд $ | 1,69 млрд $ | 916,43 млн $ | н/д | н/д | н/д | 43,02% | 226,16 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 1,39 млрд $ | 1,21 млрд $ | 662,53 млн $ | н/д | н/д | н/д | 37,31% | 116,41 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,53 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000878927-18-000005, 0000878927-18-000020 |
| Рост выручки TTM | 16,17% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000878927-18-000005, 0000878927-18-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000878927-18-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,49% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000878927-18-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 25,32% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001564590-19-004755, 0001564590-20-006626 |
| Рост FCF | 37,62% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000878927-18-000042, 0000878927-18-000020 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 17,49% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000878927-18-000005, 0000878927-18-000020 |
| Маржа FCF | 5,98% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000878927-18-000042, 0000878927-18-000020 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000878927-18-000042, 0000878927-18-000020 |
| FCF / чистая прибыль | 0,42× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000878927-18-000042, 0000878927-18-000020 |
| ROIC | 24,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001564590-19-004755, 0001564590-20-006626 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001564590-19-016333, 0000878927-18-000042 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |