Поиск ODYS
Odysight.ai Inc.
Nasdaq · CIK 1577445
Последнее закрытие1,77
Изменение за день+0,03 (1.72%)
Доходность за 10 лет-75.42%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ODYS · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,95Динамика
0Ускорение
0Надёжность
87Годовая выручка8
Квартальная выручка29
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,89 / 25
Качество8,27 / 25
Эффективность капитала9,2 / 20
Финансовая устойчивость12,41 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели3,18 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,2631 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 429,5746 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-78,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года65,51%Рассчитано
Валовая маржа34,86%Рассчитано
Операционная маржа-1 743,67%Рассчитано
Маржа FCF-1 474,59%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка253,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-17,2%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,02 млн $ | 871 000,00 $ | -18,14 млн $ | -13,70 млн $ | -13,76 млн $ | 28,89% | -601,49% | -456,35% | н/д | 15 900 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,96 млн $ | 1,16 млн $ | -12,51 млн $ | -8,22 млн $ | -8,27 млн $ | 29,19% | -315,51% | -208,63% | -220,99% | 11 445 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,03 млн $ | 509 000,00 $ | -10,63 млн $ | -10,01 млн $ | -10,12 млн $ | 16,78% | -350,58% | -333,73% | -159,26% | 9,67 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 665 000,00 $ | -966 000,00 $ | -9,44 млн $ | -6,10 млн $ | -6,21 млн $ | -145,26% | -1 419,4% | -934,29% | -117,23% | 7 122 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 387 000,00 $ | -721 000,00 $ | -9,11 млн $ | -5,89 млн $ | -6,48 млн $ | -186,3% | -2 354,52% | -1 674,68% | -123,83% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,09 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Рост выручки TTM | -78,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 65,51% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-011691 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 43,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-011691 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-011691 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Операционная маржа | -1 743,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Маржа FCF | -1 474,59% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-037618, 0001493152-25-022127 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 253,67% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,06 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-022127, 0001493152-26-011691 |