Поиск OII
OCEANEERING INTERNATIONAL INC
NYSE · CIK 73756
Последнее закрытие34,24
Изменение за день+0,21 (0.62%)
Доходность за 10 лет+49.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
OII · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,24Динамика
46,2Ускорение
37,18Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,15 / 25
Качество19,01 / 25
Эффективность капитала17,51 / 20
Финансовая устойчивость13,26 / 15
Интересы акционеров9,1 / 10
Опережающие показатели3,22 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 158,0279%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,2494%.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,2711 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,39%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,03%Рассчитано
Валовая маржа20,96%Рассчитано
Операционная маржа10,95%Рассчитано
Маржа FCF10,39%Рассчитано
Рост FCF158,03%Рассчитано
ROIC25,89%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,66×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,68%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,64 млрд $ | 568,44 млн $ | 304,55 млн $ | 318,86 млн $ | 207,85 млн $ | 21,51% | 11,52% | 7,86% | 30,97% | 101,26 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,54 млрд $ | 485,49 млн $ | 246,27 млн $ | 203,21 млн $ | 96,08 млн $ | 19,11% | 9,7% | 3,78% | 29,14% | 102,37 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,33 млрд $ | 398,97 млн $ | 181,33 млн $ | 209,96 млн $ | 109,23 млн $ | 17,14% | 7,79% | 4,69% | 22,22% | 102,16 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,98 млрд $ | 307,38 млн $ | 110,86 млн $ | 120,88 млн $ | 39,84 млн $ | 15,49% | 5,59% | 2,01% | 13,39% | 101,45 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,83 млрд $ | 264,07 млн $ | 39,80 млн $ | 225,31 млн $ | 175,12 млн $ | 14,47% | 2,18% | 9,59% | 4,04% | 99,71 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,77 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| Рост выручки TTM | 2,39% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000073756-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,07% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000073756-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000073756-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | -4,25% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| Рост FCF | 158,03% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 20,96% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| Операционная маржа | 10,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| Маржа FCF | 10,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| ROIC | 25,89% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000073756-26-000016, 0000073756-26-000082 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,66× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000073756-26-000154, 0000073756-26-000016 |
| Покрытие процентов | 8,58× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,2× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |