Поиск OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1639300
Последнее закрытие90,4
Изменение за день-2,6 (-2.80%)
Доходность за 10 лет+240.49%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
OLLI · Стандартный профиль
SIC 5331 · Retail-Variety Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
75,72Динамика
56,95Ускорение
58,26Надёжность
100Годовая выручка13
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,53 / 25
Качество17,48 / 25
Эффективность капитала13,12 / 20
Финансовая устойчивость13,97 / 15
Интересы акционеров9,21 / 10
Опережающие показатели2,41 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8861 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,39 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 54,7587%.
Рост ROICROIC вырос на 2,0467 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,5244%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,43%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,19%Рассчитано
Валовая маржа41,63%Рассчитано
Операционная маржа12,26%Рассчитано
Маржа FCF7,99%Рассчитано
Рост FCF54,76%Рассчитано
ROIC15,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года18,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,12%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 2,65 млрд $ | 1,07 млрд $ | 297,67 млн $ | 296,54 млн $ | 194,66 млн $ | 40,5% | 11,24% | 7,35% | 14,52% | 61,77 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 2,27 млрд $ | 914,45 млн $ | 249,50 млн $ | 227,45 млн $ | 106,90 млн $ | 40,25% | 10,98% | 4,71% | 13,73% | 61,77 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 2,10 млрд $ | 832,37 млн $ | 227,80 млн $ | 254,50 млн $ | 130,09 млн $ | 39,59% | 10,83% | 6,19% | 14,24% | 62,07 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 1,83 млрд $ | 656,09 млн $ | 130,92 млн $ | 114,35 млн $ | 62,68 млн $ | 35,91% | 7,17% | 3,43% | 9,17% | 62,7 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 1,75 млрд $ | 681,25 млн $ | 204,59 млн $ | 45,03 млн $ | 10,04 млн $ | 38,86% | 11,67% | 0,57% | 16,35% | 64,88 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,79 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001140361-26-010409 |
| Рост выручки TTM | 14,43% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001140361-26-010409 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,19% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-010409 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,93% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-010409 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,82% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001140361-26-010409 |
| Рост операционной прибыли | 29,06% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001140361-26-010409 |
| Рост FCF | 54,76% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001104659-26-104755 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 41,63% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001140361-26-010409 |
| Операционная маржа | 12,26% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001140361-26-010409 |
| Маржа FCF | 7,99% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001104659-26-104755 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001104659-26-104755 |
| FCF / чистая прибыль | 0,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001104659-26-104755 |
| ROIC | 15,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001140361-25-045024, 0001140361-26-010409 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-104755, 0001140361-25-045024 |