Поиск OMCL
OMNICELL, INC.
Nasdaq · CIK 926326
Последнее закрытие37,34
Изменение за день-0,69 (-1.81%)
Доходность за 10 лет+16.14%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
OMCL · Стандартный профиль
SIC 3571 · Electronic Computers · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,94Динамика
68,71Ускорение
67,96Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,53 / 25
Качество20,5 / 25
Эффективность капитала12,03 / 20
Финансовая устойчивость14,81 / 15
Интересы акционеров6,31 / 10
Опережающие показатели2,78 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,4179 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,7419 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 30,7756%.
Рост ROICROIC вырос на 3,3659 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,94%Рассчитано
Валовая маржа45,14%Рассчитано
Операционная маржа5,2%Рассчитано
Маржа FCF11,72%Рассчитано
Рост FCF30,78%Рассчитано
ROIC4,68%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года197,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF30,94%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,18 млрд $ | 503,44 млн $ | 5,16 млн $ | 127,30 млн $ | 86,89 млн $ | 42,49% | 0,44% | 7,33% | 0,35% | 46,36 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,11 млрд $ | 471,00 млн $ | 337 000,00 $ | 187,72 млн $ | 151,26 млн $ | 42,35% | 0,03% | 13,6% | 0,03% | 46,26 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,15 млрд $ | 496,84 млн $ | -34,87 млн $ | 181,09 млн $ | 139,62 млн $ | 43,31% | -3,04% | 12,17% | -3,62% | 45,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,30 млрд $ | 588,99 млн $ | -2,32 млн $ | 77,78 млн $ | 30,25 млн $ | 45,45% | -0,18% | 2,33% | -0,23% | 45,89 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,13 млрд $ | 554,65 млн $ | 89,51 млн $ | 231,81 млн $ | 202,84 млн $ | 49% | 7,91% | 17,92% | 11,48% | 47,94 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,24 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 5,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000926326-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000926326-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000926326-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 277,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Рост FCF | 30,78% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Операционная маржа | 5,2% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Маржа FCF | 11,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,17× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| FCF / чистая прибыль | 3,26× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| ROIC | 4,68% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000926326-26-000006, 0000926326-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000926326-26-000027, 0000926326-26-000006 |