Поиск ON
ON SEMICONDUCTOR CORP
Nasdaq · CIK 1097864
Последнее закрытие63,31
Изменение за день+0,3 (0.48%)
Доходность за 10 лет+452.44%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ON · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,7Динамика
87,86Ускорение
82,83Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,94 / 25
Качество13,13 / 25
Эффективность капитала2,56 / 20
Финансовая устойчивость13,01 / 15
Интересы акционеров9,06 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,929 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,5727 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,2535%.
Рост ROICROIC вырос на 5,0581 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,6225%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-10,37%Рассчитано
Валовая маржа38,68%Рассчитано
Операционная маржа12,3%Рассчитано
Маржа FCF25,38%Рассчитано
Рост FCF19,25%Рассчитано
ROIC7,68%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,00 млрд $ | 1,98 млрд $ | 84,20 млн $ | 1,76 млрд $ | 1,42 млрд $ | 33,09% | 1,4% | 23,66% | 0,92% | 411,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,08 млрд $ | 3,22 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,21 млрд $ | 45,41% | 24,96% | 17,12% | 16,99% | 432,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,25 млрд $ | 3,88 млрд $ | 2,54 млрд $ | 1,98 млрд $ | 438,40 млн $ | 47,06% | 30,76% | 5,31% | 28,83% | 446,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,33 млрд $ | 4,08 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,63 млрд $ | 1,60 млрд $ | 48,97% | 28,34% | 19,18% | 29,29% | 448,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,74 млрд $ | 2,71 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,34 млрд $ | 40,27% | 19,1% | 19,84% | 17,94% | 443,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,37 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 2,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -10,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001097864-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,67% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001097864-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -21,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001097864-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 167,71% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Рост FCF | 19,25% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Операционная маржа | 12,3% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Маржа FCF | 25,38% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,57× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| FCF / чистая прибыль | 2,35× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| ROIC | 7,68% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001097864-26-000006, 0001097864-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001097864-26-000021, 0001097864-26-000006 |