Поиск ONC
BeOne Medicines Ltd.
Nasdaq, OTC · CIK 1651308
Последнее закрытие406,96
Изменение за день+19,71 (5.09%)
Доходность за 10 лет+1174.14%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ONC · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
91,27Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество23,22 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,1973 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 14,1673 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 166,1143%.
Рост ROICROIC вырос на 104,4994 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM32,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года55,69%Рассчитано
Валовая маржа89,39%Рассчитано
Операционная маржа17,84%Рассчитано
Маржа FCF21,94%Рассчитано
Рост FCF166,11%Рассчитано
ROIC113,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года56,14%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,17×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF35,67%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,34 млрд $ | 4,67 млрд $ | 447,14 млн $ | 1,13 млрд $ | 941,74 млн $ | 87,49% | 8,37% | 17,63% | 25,94% | 1,47 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,81 млрд $ | 3,22 млрд $ | -568,20 млн $ | -140,63 млн $ | -633,29 млн $ | 84,41% | -14,91% | -16,62% | -30,21% | 1,37 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,46 млрд $ | 2,08 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,72 млрд $ | 84,55% | -49,12% | -69,93% | -116,67% | 1,36 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,42 млрд $ | 1,13 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,50 млрд $ | -1,82 млрд $ | 79,77% | -126,4% | -128,68% | -532,26% | 1,34 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,18 млрд $ | 1,01 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,30 млрд $ | -1,56 млрд $ | 85,98% | -122,31% | -132,76% | н/д | 1,21 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,61 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Рост выручки TTM | 32,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 55,69% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011946 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 76,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011946 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 60,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011946 |
| Рост операционной прибыли | 545,22% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Рост FCF | 166,11% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 89,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Операционная маржа | 17,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Маржа FCF | 21,94% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,74× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| FCF / чистая прибыль | 1,58× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| ROIC | 113,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-011946, 0001628280-26-030867 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,17× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070477, 0001628280-26-011946 |