Поиск ONMDW
OneMedNet Corporation
NasdaqCM · CIK 1849380
Последнее закрытие0,01
Изменение за день-0 (-14.40%)
Доходность за 10 лет-85.54%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ONMDW · Стандартный профиль
SIC 8731 · Services-Commercial Physical & Biological Research · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
41,86Динамика
100Ускорение
100Надёжность
70Годовая выручка4
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,24 / 25
Качество6,82 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость10,81 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 57,4399 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1 329,2328 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 51,07%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM216,3%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,63%Рассчитано
Валовая маржа-67,56%Рассчитано
Операционная маржа-700,55%Рассчитано
Маржа FCF-473,75%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,03×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год51,07%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка173,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-36,57%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,36 млн $ | -503 000,00 $ | -9,67 млн $ | -7,50 млн $ | -7,52 млн $ | -37,01% | -711,33% | -553,05% | н/д | 44,55 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 643 000,00 $ | -281 000,00 $ | -9,61 млн $ | -6,95 млн $ | -7,00 млн $ | -43,7% | -1 493,78% | -1 089,11% | н/д | 28,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,02 млн $ | -129 000,00 $ | -6,85 млн $ | -4,79 млн $ | -4,84 млн $ | -12,63% | -671,2% | -473,56% | н/д | 7,27 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,15 млн $ | -360 000,00 $ | -7,72 млн $ | -4,70 млн $ | -4,76 млн $ | -31,22% | -669,12% | -412,92% | н/д | 3,97 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | -585 405,00 $ | -378 487,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,46 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-013681 |
| Рост выручки TTM | 216,3% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-013681 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013681 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-013681 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-013681 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-013681 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-038461 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -67,56% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-013681 |
| Операционная маржа | -700,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-013681 |
| Маржа FCF | -473,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-038461 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,03× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-038461, 0001493152-25-023544 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,71× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001493152-26-038461 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 173,26% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-023544, 0001493152-26-038461 |