Поиск OPY
OPPENHEIMER HOLDINGS INC
NYSE · CIK 791963
Последнее закрытие90,72
Изменение за день+2,57 (2.92%)
Доходность за 10 лет+609.64%
Дивиденды TTM1,76 (+144.44%)
Дивидендная доходность2.00%
Фундаментальный анализ
OPY · Стандартный профиль
SIC 6211 · Security Brokers, Dealers & Flotation Companies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,35Динамика
11,35Ускорение
13,66Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,38 / 25
Качество13,99 / 25
Эффективность капитала11,94 / 20
Финансовая устойчивость14,25 / 15
Интересы акционеров4,93 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 27,5354%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -17,2777 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,58%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,79%Рассчитано
Валовая маржа113,83%Рассчитано
Операционная маржа8,25%Рассчитано
Маржа FCF3,72%Рассчитано
Рост FCF-27,54%Рассчитано
ROIC9,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года14,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF147,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,42 млрд $ | 1,64 млрд $ | 211,19 млн $ | 188,75 млн $ | 183,56 млн $ | 115,03% | 14,83% | 12,89% | 16,79% | 11,38 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,23 млрд $ | 1,43 млрд $ | 105,76 млн $ | -108,17 млн $ | -113,32 млн $ | 116,55% | 8,6% | -9,22% | 8,43% | 11,23 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,07 млрд $ | 1,25 млрд $ | 46,77 млн $ | -18,81 млн $ | -35,87 млн $ | 116,44% | 4,36% | -3,34% | 3,64% | 11,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,05 млрд $ | 1,11 млрд $ | 45,55 млн $ | 64,49 млн $ | 48,18 млн $ | 106,09% | 4,35% | 4,6% | 4,2% | 12,61 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,32 млрд $ | 1,39 млрд $ | 224,64 млн $ | 227,79 млн $ | 219,52 млн $ | 105,7% | 17,03% | 16,64% | 21,09% | 13,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,54 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Рост выручки TTM | 15,58% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,79% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012313 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012313 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,82% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012313 |
| Рост операционной прибыли | 4,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Рост FCF | -27,54% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Ускорение роста выручки | -17,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -16,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -128,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 113,83% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Операционная маржа | 8,25% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Маржа FCF | 3,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,74× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| FCF / чистая прибыль | 0,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| ROIC | 9,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012313, 0001628280-26-029113 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068450, 0001628280-26-012313 |