Поиск ORA
ORMAT TECHNOLOGIES, INC.
NYSE · CIK 1296445
Последнее закрытие91,9
Изменение за день-1,08 (-1.16%)
Доходность за 10 лет+99.20%
Дивиденды TTM0,48 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.52%
Фундаментальный анализ
ORA · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,14Динамика
71,83Ускорение
65,67Надёжность
84Годовая выручка11
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,11 / 25
Качество13,99 / 25
Эффективность капитала6,68 / 20
Финансовая устойчивость12,3 / 15
Интересы акционеров8,06 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,0688 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,3653 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,2867 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 2,7454×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,46%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,55%Рассчитано
Валовая маржа39,17%Рассчитано
Операционная маржа30,34%Рассчитано
Маржа FCF-7,9%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC12,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года71,79%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-17,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 272,69 млн $ | 169,23 млн $ | 335,10 млн $ | -284,68 млн $ | н/д | н/д | н/д | 2,75% | 61,36 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 272,62 млн $ | 172,47 млн $ | 410,92 млн $ | -76,76 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,1% | 60,79 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 264,02 млн $ | 166,59 млн $ | 309,40 млн $ | -308,98 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,32% | 59,76 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 268,82 млн $ | 152,80 млн $ | 280,97 млн $ | -282,50 млн $ | н/д | н/д | н/д | 3,28% | 56,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 264,34 млн $ | 169,36 млн $ | 258,82 млн $ | -160,45 млн $ | н/д | н/д | н/д | 4,2% | 56,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 705,34 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-21-004274 |
| Рост выручки TTM | -5,46% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-21-004274 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-19-003760 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-19-003760 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-21-004274 |
| Рост операционной прибыли | 10,43% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-21-011025, 0001437749-21-018720 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-21-011025, 0001437749-21-018720 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 39,17% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-21-004274 |
| Операционная маржа | 30,34% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-21-004274 |
| Маржа FCF | -7,9% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-21-011025, 0001437749-21-018720 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-21-011025, 0001437749-21-018720 |
| FCF / чистая прибыль | -0,65× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-21-011025, 0001437749-21-018720 |
| ROIC | 12,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-21-011025, 0001437749-21-018720 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-21-025244, 0001437749-21-011025 |