Поиск ORCL
ORACLE CORP
NYSE, NYSE · CIK 1341439
Последнее закрытие116,1
Изменение за день+0,94 (0.82%)
Доходность за 10 лет+229.88%
Дивиденды TTM2 (+5.26%)
Дивидендная доходность1.74%
Фундаментальный анализ
ORCL · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0531
Фундаментальная
66,04Динамика
58,43Ускорение
35,06Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,02 / 25
Качество13,05 / 25
Эффективность капитала15,2 / 20
Финансовая устойчивость10,57 / 15
Интересы акционеров6,37 / 10
Опережающие показатели4,83 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,6854 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,0879 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 132,399 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,48%Рассчитано
Валовая маржа59,82%Рассчитано
Операционная маржа32,12%Рассчитано
Маржа FCF-40,01%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC85,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года44,64%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,79×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,13%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-16,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мая 2026 г. | 67,36 млрд $ | 40,83 млрд $ | 20,61 млрд $ | 31,98 млрд $ | -23,69 млрд $ | 60,61% | 30,59% | -35,16% | 94,83% | 2,91 млрд |
| 2025 год 31 мая 2025 г. | 57,40 млрд $ | 37,79 млрд $ | 17,68 млрд $ | 20,82 млрд $ | -394,00 млн $ | 65,84% | 30,8% | -0,69% | 110,98% | 2,87 млрд |
| 2024 год 31 мая 2024 г. | 52,96 млрд $ | 34,09 млрд $ | 15,35 млрд $ | 18,67 млрд $ | 11,81 млрд $ | 64,37% | 28,99% | 22,29% | 674,76% | 2,82 млрд |
| 2023 год 31 мая 2023 г. | 49,95 млрд $ | 32,13 млрд $ | 13,09 млрд $ | 17,17 млрд $ | 8,47 млрд $ | 64,32% | 26,21% | 16,96% | н/д | 2,77 млрд |
| 2022 год 31 мая 2022 г. | 42,44 млрд $ | 27,51 млрд $ | 10,93 млрд $ | 9,54 млрд $ | 5,03 млрд $ | 64,82% | 25,74% | 11,85% | н/д | 2,79 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 71,78 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-101045 |
| Рост выручки TTM | 21,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-101045 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-277521 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-277521 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-277521 |
| Рост операционной прибыли | 28,35% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-101045 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-389274 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,82% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-101045 |
| Операционная маржа | 32,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-101045 |
| Маржа FCF | -40,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-389274 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-389274 |
| FCF / чистая прибыль | -1,52× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-389274 |
| ROIC | 85,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-315925, 0001193125-26-101045 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,79× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-389274, 0001193125-25-315925 |