Поиск ORGO
Organogenesis Holdings Inc.
Nasdaq · CIK 1661181
Последнее закрытие0,81
Изменение за день-0,03 (-3.21%)
Доходность за 10 лет-91.66%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ORGO · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,86Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,27 / 25
Качество11,16 / 25
Эффективность капитала0,25 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,83 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 18,5124 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4204%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 22,6517 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 43,9118 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-24,33%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,76%Рассчитано
Валовая маржа106,74%Рассчитано
Операционная маржа-24,45%Рассчитано
Маржа FCF-0,02%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-46,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,93%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-21 590,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 564,17 млн $ | 564,17 млн $ | 44,69 млн $ | -10,31 млн $ | -24,46 млн $ | 100% | 7,92% | -4,34% | 21,11% | 130,25 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 482,04 млн $ | 366,30 млн $ | -1,28 млн $ | 14,21 млн $ | 4,18 млн $ | 75,99% | -0,27% | 0,87% | -0,55% | 131,67 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 433,14 млн $ | 326,66 млн $ | 12,53 млн $ | 30,92 млн $ | 6,55 млн $ | 75,42% | 2,89% | 1,51% | 3,42% | 132,75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 450,89 млн $ | 345,87 млн $ | 22,30 млн $ | 24,86 млн $ | -9,04 млн $ | 76,71% | 4,95% | -2% | 7,84% | 132,38 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 352,05 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| Рост выручки TTM | -24,33% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,76% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076730 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,77% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076730 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,71% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-076730 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 106,74% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| Операционная маржа | -24,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| Маржа FCF | -0,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| ROIC | -46,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449888, 0001193125-26-076730 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 3,93% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-076730, 0001661181-26-000008 |