Поиск ORLY
O REILLY AUTOMOTIVE INC
Nasdaq · CIK 898173
Последнее закрытие89,89
Изменение за день-1,6 (-1.75%)
Доходность за 10 лет+419.38%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
ORLY · Стандартный профиль
SIC 5531 · Retail-Auto & Home Supply Stores · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,39Динамика
52,35Ускорение
41,91Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка71
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,87 / 25
Качество16,66 / 25
Эффективность капитала12,42 / 20
Финансовая устойчивость3,84 / 15
Интересы акционеров5,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,312 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4702 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 34,5297%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,7499%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,7508 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,26%Рассчитано
Валовая маржа51,79%Рассчитано
Операционная маржа19,77%Рассчитано
Маржа FCF11,07%Рассчитано
Рост FCF34,53%Рассчитано
ROIC56,82%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,78 млрд $ | 9,17 млрд $ | 3,46 млрд $ | 2,76 млрд $ | 1,59 млрд $ | 51,59% | 19,46% | 8,96% | 59,71% | 855,92 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 16,71 млрд $ | 8,55 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,05 млрд $ | 2,03 млрд $ | 51,2% | 19,46% | 12,13% | 67,31% | 880,57 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 15,81 млрд $ | 8,10 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,03 млрд $ | 51,26% | 20,15% | 12,82% | 73,69% | 914,98 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 14,41 млрд $ | 7,38 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,15 млрд $ | 2,58 млрд $ | 51,23% | 20,5% | 17,94% | 69,5% | 64,96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 13,33 млрд $ | 7,02 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,21 млрд $ | 2,76 млрд $ | 52,67% | 21,89% | 20,74% | 63,09% | 69,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,99 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Рост выручки TTM | 8,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000898173-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000898173-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,52% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000898173-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | 11,38% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Рост FCF | 34,53% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 51,79% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Операционная маржа | 19,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Маржа FCF | 11,07% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,19× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| FCF / чистая прибыль | 0,78× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| ROIC | 56,82% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000898173-26-000009, 0000898173-26-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000898173-26-000053, 0000898173-26-000009 |