Поиск ORMP
ORAMED PHARMACEUTICALS INC.
Nasdaq · CIK 1176309
Последнее закрытие3,86
Изменение за день-0,03 (-0.77%)
Доходность за 10 лет-35.07%
Дивиденды TTM0,25
Дивидендная доходность6.43%
Фундаментальный анализ
ORMP · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
47,25Динамика
100Ускорение
82,19Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,11 / 25
Качество11,88 / 25
Эффективность капитала10,41 / 20
Финансовая устойчивость6,49 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 422,391 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,0939 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM49,25%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-9,55%Рассчитано
Валовая маржа0,65%Рассчитано
Операционная маржа-754,4%Рассчитано
Маржа FCF-457,7%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-8,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток5,62×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка299,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-65,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,00 млн $ | 13 000,00 $ | -15,09 млн $ | -9,15 млн $ | -9,15 млн $ | 0,65% | -754,4% | -457,7% | -10,83% | 42,42 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | -12,78 млн $ | -8,41 млн $ | -8,43 млн $ | н/д | н/д | н/д | -8,54% | 40,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,34 млн $ | н/д | -15,77 млн $ | -10,30 млн $ | -10,55 млн $ | н/д | -1 176,79% | -787,24% | -9,74% | 40,57 млн |
| 2023 год 08 авг. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,70 млн $ | н/д | -40,60 млн $ | -27,92 млн $ | -28,41 млн $ | н/д | -1 501,96% | -1 051,2% | -45,72% | 39 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,00 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Рост выручки TTM | 49,25% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -9,55% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-034835 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -5,85% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-034835 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-034835 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 0,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Операционная маржа | -754,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Маржа FCF | -457,7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,14× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| FCF / чистая прибыль | -0,14× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| ROIC | -8,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-26-059112, 0001213900-26-087361 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,62× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-087361, 0001213900-26-059112 |