Поиск OSUR
ORASURE TECHNOLOGIES INC
Nasdaq · CIK 1116463
Последнее закрытие3,44
Изменение за день+0,07 (2.08%)
Доходность за 10 лет-53.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
OSUR · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
23,39Динамика
86,8Ускорение
88,7Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество6,87 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость8,64 / 15
Интересы акционеров7,88 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,657 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,3598 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 8,3115 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,4833%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-33,29%Рассчитано
Валовая маржа43,07%Рассчитано
Операционная маржа-43,78%Рассчитано
Маржа FCF-42,69%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-26,41%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,39×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-17,72%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 115,02 млн $ | 48,20 млн $ | -71,97 млн $ | -49,02 млн $ | -53,22 млн $ | 41,9% | -62,57% | -46,27% | -40,02% | 73,49 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 185,83 млн $ | 79,39 млн $ | -28,25 млн $ | 27,37 млн $ | 23,58 млн $ | 42,72% | -15,2% | 12,69% | -15,78% | 74,43 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 405,47 млн $ | 171,65 млн $ | 32,68 млн $ | 141,58 млн $ | 135,78 млн $ | 42,33% | 8,06% | 33,49% | 15,83% | 74,39 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 387,48 млн $ | 148,44 млн $ | -22,16 млн $ | -47,20 млн $ | -53,98 млн $ | 38,31% | -5,72% | -13,93% | -7,28% | 72,51 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 233,67 млн $ | 117,60 млн $ | -10,16 млн $ | -35,38 млн $ | -57,28 млн $ | 50,33% | -4,35% | -24,51% | -3,85% | 71,98 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 116,23 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| Рост выручки TTM | -7,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -33,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001116463-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -7,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001116463-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -31,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001116463-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| Операционная маржа | -43,78% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| Маржа FCF | -42,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| ROIC | -26,41% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,39× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001116463-26-000063, 0001116463-26-000016 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 7,56% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001116463-26-000016, 0001116463-26-000041 |