Поиск OSW
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd
Nasdaq · CIK 1758488
Последнее закрытие31,13
Изменение за день+0,41 (1.33%)
Доходность за 10 лет+225.80%
Дивиденды TTM0,2 (+25.00%)
Дивидендная доходность0.65%
Фундаментальный анализ
OSW · Стандартный профиль
SIC 7997 · Services-Membership Sports & Recreation Clubs · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,54Динамика
51,53Ускорение
54,05Надёжность
95Годовая выручка8
Квартальная выручка36
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,21 / 25
Качество18,37 / 25
Эффективность капитала16,63 / 20
Финансовая устойчивость11,77 / 15
Интересы акционеров8,68 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3057 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 41,1539%.
Рост ROICROIC вырос на 1,5664 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,6928%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года20,72%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа9,12%Рассчитано
Маржа FCF9,17%Рассчитано
Рост FCF41,15%Рассчитано
ROIC14,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,98%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,36×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 961,00 млн $ | н/д | 81,64 млн $ | 83,52 млн $ | 68,45 млн $ | н/д | 8,5% | 7,12% | 12,74% | 103,67 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 895,02 млн $ | н/д | 78,06 млн $ | 78,80 млн $ | 72,06 млн $ | н/д | 8,72% | 8,05% | 12,76% | 104,94 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 794,05 млн $ | н/д | 54,17 млн $ | 63,38 млн $ | 57,96 млн $ | н/д | 6,82% | 7,3% | 7,7% | 97,83 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 546,26 млн $ | н/д | 15,14 млн $ | 24,76 млн $ | 19,94 млн $ | н/д | 2,77% | 3,65% | 2,88% | 95,11 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 144,03 млн $ | н/д | -52,06 млн $ | -35,10 млн $ | -37,97 млн $ | н/д | -36,15% | -26,36% | -8,21% | 90,13 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,03 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| Рост выручки TTM | 9,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 20,72% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-062456 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 51,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-062456 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 13,58% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| Рост FCF | 41,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 9,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| Маржа FCF | 9,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,27× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| FCF / чистая прибыль | 1,11× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| ROIC | 14,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-062456, 0001193125-26-199522 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,36× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-437886, 0001193125-26-062456 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |