Поиск P
Everpure, Inc.
NYSE · CIK 1474432
Последнее закрытие96,75
Изменение за день+3,31 (3.54%)
Доходность за 10 лет+686.59%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
P · Стандартный профиль
SIC 3572 · Computer Storage Devices · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
69,19Динамика
64,98Ускорение
78,99Надёжность
91Годовая выручка13
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,29 / 25
Качество15,16 / 25
Эффективность капитала18,71 / 20
Финансовая устойчивость14,31 / 15
Интересы акционеров1,72 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5662 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,9965 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 13,8701 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 76,6688%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,98%Рассчитано
Валовая маржа69,73%Рассчитано
Операционная маржа5,26%Рассчитано
Маржа FCF3,01%Рассчитано
Рост FCF-76,67%Рассчитано
ROIC25,24%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,26%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,9×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка12,9%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF429,01%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 01 февр. 2026 г. | 3,66 млрд $ | 2,58 млрд $ | 114,82 млн $ | 880,09 млн $ | 615,74 млн $ | 70,38% | 3,13% | 16,81% | 15,13% | 342,99 млн |
| 2025 год 02 февр. 2025 г. | 3,17 млрд $ | 2,21 млрд $ | 85,26 млн $ | 753,60 млн $ | 526,87 млн $ | 69,84% | 2,69% | 16,63% | 9,12% | 342,7 млн |
| 2024 год 04 февр. 2024 г. | 2,83 млрд $ | 2,02 млрд $ | 53,55 млн $ | 677,72 млн $ | 482,56 млн $ | 71,4% | 1,89% | 17,05% | 4,52% | 332,57 млн |
| 2023 год 05 февр. 2023 г. | 2,75 млрд $ | 1,90 млрд $ | 83,51 млн $ | 767,23 млн $ | 609,10 млн $ | 68,92% | 3,03% | 22,12% | 6,61% | 339,18 млн |
| 2022 год 06 февр. 2022 г. | 2,18 млрд $ | 1,47 млрд $ | -98,40 млн $ | 410,13 млн $ | 307,84 млн $ | 67,52% | -4,51% | 14,12% | -11,71% | 285,88 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,26 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000027 |
| Рост выручки TTM | 27,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001474432-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001474432-26-000027 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001474432-26-000027 |
| Рост операционной прибыли | 195,58% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000027 |
| Рост FCF | -76,67% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000088 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,73% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000027 |
| Операционная маржа | 5,26% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000027 |
| Маржа FCF | 3,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000088 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,69× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000088 |
| FCF / чистая прибыль | 0,51× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000088 |
| ROIC | 25,24% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001474432-25-000065, 0001474432-26-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,9× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001474432-26-000088, 0001474432-25-000065 |