Поиск PAA
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP
Nasdaq, OTC · CIK 1070423
Последнее закрытие23,92
Изменение за день-0,61 (-2.49%)
Доходность за 10 лет+24.60%
Дивиденды TTM1,67 (+9.90%)
Дивидендная доходность6.81%
Фундаментальный анализ
PAA · Стандартный профиль
SIC 4610 · Pipe Lines (No Natural Gas) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,27Динамика
53,35Ускорение
53,35Надёжность
83Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток15
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост10,24 / 25
Качество13,47 / 25
Эффективность капитала18,37 / 20
Финансовая устойчивость3,77 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6702 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,24%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,27%Рассчитано
Валовая маржа7,6%Рассчитано
Операционная маржа2,99%Рассчитано
Маржа FCF4,07%Рассчитано
Рост FCF-0,13%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года9,04%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,19×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 44,26 млрд $ | 3,83 млрд $ | 1,43 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,29 млрд $ | 8,65% | 3,24% | 5,18% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 48,89 млрд $ | 3,73 млрд $ | 868,00 млн $ | 2,49 млрд $ | 2,04 млрд $ | 7,62% | 1,78% | 4,18% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 47,34 млрд $ | 3,40 млрд $ | 1,26 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,32 млрд $ | 7,18% | 2,66% | 4,9% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 57,34 млрд $ | 4,17 млрд $ | 1,29 млрд $ | 2,41 млрд $ | 1,95 млрд $ | 7,27% | 2,25% | 3,41% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 42,08 млрд $ | 3,57 млрд $ | 851,00 млн $ | 2,00 млрд $ | 1,66 млрд $ | 8,49% | 2,02% | 3,95% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 55,90 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 22,24% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,27% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001070423-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001070423-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,77% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001070423-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | 57,48% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Рост FCF | -0,13% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 7,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Операционная маржа | 2,99% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Маржа FCF | 4,07% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,05× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| FCF / чистая прибыль | 0,85× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001070423-26-000014, 0001070423-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,19× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001070423-26-000058, 0001070423-26-000014 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |