Поиск PAG
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.
NYSE · CIK 1019849
Последнее закрытие212,36
Изменение за день+0,16 (0.08%)
Доходность за 10 лет+440.95%
Дивиденды TTM5,64 (+13.03%)
Дивидендная доходность2.66%
Фундаментальный анализ
PAG · Стандартный профиль
SIC 5500 · Retail-Auto Dealers & Gasoline Stations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
34,88Динамика
46,82Ускорение
41,23Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,41 / 25
Качество11,89 / 25
Эффективность капитала3,47 / 20
Финансовая устойчивость4,45 / 15
Интересы акционеров9,28 / 10
Опережающие показатели3,39 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,5396%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 41,1526%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,4287 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,57%Рассчитано
Валовая маржа16,04%Рассчитано
Операционная маржа3,7%Рассчитано
Маржа FCF1,51%Рассчитано
Рост FCF-41,15%Рассчитано
ROIC11,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-6,58%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,76%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 31,81 млрд $ | 5,22 млрд $ | 1,28 млрд $ | 975,10 млн $ | 650,50 млн $ | 16,4% | 4,03% | 2,05% | 12,82% | 66,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 31,86 млрд $ | 5,22 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,23 млрд $ | 852,80 млн $ | 16,37% | 4,3% | 2,68% | 15,4% | 66,88 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 30,92 млрд $ | 5,15 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,15 млрд $ | 759,20 млн $ | 16,65% | 4,56% | 2,46% | 17,86% | 67,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 27,81 млрд $ | 4,84 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,18 млрд $ | 17,4% | 5,35% | 4,23% | 19,97% | 74,39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 25,55 млрд $ | 4,44 млрд $ | 1,36 млрд $ | н/д | н/д | 17,38% | 5,31% | н/д | 19,36% | 79,75 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 32,56 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Рост выручки TTM | 1,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012830 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012830 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012830 |
| Рост операционной прибыли | -13,51% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Рост FCF | -41,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 16,04% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Операционная маржа | 3,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Маржа FCF | 1,51% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,89× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| FCF / чистая прибыль | 0,55× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| ROIC | 11,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012830, 0001628280-26-028868 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-068213, 0001628280-26-012830 |