Поиск PANL
Pangaea Logistics Solutions Ltd.
Nasdaq · CIK 1606909
Последнее закрытие7,57
Изменение за день+0,2 (2.71%)
Доходность за 10 лет+277.02%
Дивиденды TTM0,25 (-16.67%)
Дивидендная доходность3.39%
Фундаментальный анализ
PANL · Стандартный профиль
SIC 4412 · Deep Sea Foreign Transportation of Freight · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,05Динамика
78,86Ускорение
87,32Надёжность
95Годовая выручка13
Квартальная выручка51
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,6 / 25
Качество15,77 / 25
Эффективность капитала17,75 / 20
Финансовая устойчивость14,78 / 15
Интересы акционеров4,15 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,7728 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 13,4956 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27,77%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,33%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа12,21%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC22,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года15,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,58%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 632,04 млн $ | 632,04 млн $ | 40,94 млн $ | 53,73 млн $ | н/д | 100% | 6,48% | н/д | 7,1% | 64,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 536,54 млн $ | 536,54 млн $ | 48,45 млн $ | 65,69 млн $ | н/д | 100% | 9,03% | н/д | 9,64% | 46,05 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 499,27 млн $ | 499,27 млн $ | 44,62 млн $ | 53,79 млн $ | н/д | 100% | 8,94% | н/д | 13,83% | 45,48 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 699,71 млн $ | 699,71 млн $ | 105,51 млн $ | 134,80 млн $ | н/д | 100% | 15,08% | н/д | 44,24% | 45,06 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 718,10 млн $ | 718,10 млн $ | 78,87 млн $ | 61,75 млн $ | н/д | 100% | 10,98% | н/д | 38,13% | 44,85 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 760,64 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |
| Рост выручки TTM | 27,77% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,33% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001606909-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,54% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001606909-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001606909-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 142,39% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |
| Операционная маржа | 12,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,33× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |
| ROIC | 22,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071162, 0001606909-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,58% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001606909-26-000010, 0001628280-26-033658 |