Поиск PANW
Palo Alto Networks Inc
Nasdaq · CIK 1327567
Последнее закрытие313,84
Изменение за день-0,83 (-0.26%)
Доходность за 10 лет+1135.35%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PANW · Стандартный профиль
SIC 3577 · Computer Peripheral Equipment, NEC · конец финансового года: 0731
Фундаментальная
50Динамика
12,87Ускорение
12,87Надёжность
83Годовая выручка16
Квартальная выручка60
Годовой операционный поток16
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост16,11 / 25
Качество17,32 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,13 / 15
Интересы акционеров0,94 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 18,5644%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,0622 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,4261 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM24,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,54%Рассчитано
Валовая маржа70,36%Рассчитано
Операционная маржа6,05%Рассчитано
Маржа FCF35,83%Рассчитано
Рост FCF18,56%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года6,71%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка15,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF43,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 июл. 2026 г. | 11,48 млрд $ | 8,08 млрд $ | 695,00 млн $ | 4,55 млрд $ | 4,11 млрд $ | 70,36% | 6,05% | 35,83% | 3,08% | 764 млн |
| 2025 год 31 июл. 2025 г. | 9,22 млрд $ | 6,77 млрд $ | 1,24 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,47 млрд $ | 73,42% | 13,48% | 37,62% | 23,52% | 709 млн |
| 2024 год 31 июл. 2024 г. | 8,03 млрд $ | 5,97 млрд $ | 684,00 млн $ | 3,26 млрд $ | 3,10 млрд $ | 74,35% | 8,52% | 38,63% | 22,57% | 708 млн |
| 2023 год 31 июл. 2023 г. | 6,89 млрд $ | 4,98 млрд $ | 387,30 млн $ | 2,78 млрд $ | 2,63 млрд $ | 72,29% | 5,62% | 38,17% | 37,55% | 684,5 млн |
| 2022 год 31 июл. 2022 г. | 5,50 млрд $ | 3,78 млрд $ | -188,80 млн $ | 1,98 млрд $ | 1,79 млрд $ | 68,76% | -3,43% | 32,57% | -24,62% | 295,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Рост выручки TTM | 24,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,54% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001327567-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001327567-26-000023 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,47% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001327567-26-000023 |
| Рост операционной прибыли | -44,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Рост FCF | 18,56% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 70,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Операционная маржа | 6,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Маржа FCF | 35,83% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 14,83× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| FCF / чистая прибыль | 13,4× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 15,45% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001327567-25-000035, 0001327567-26-000005 |