Поиск PARR
PAR PACIFIC HOLDINGS, INC.
NYSE · CIK 821483
Последнее закрытие68,06
Изменение за день-0,63 (-0.92%)
Доходность за 10 лет+385.10%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PARR · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
73,32Динамика
89,59Ускорение
93,75Надёжность
95Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,77 / 25
Качество18,59 / 25
Эффективность капитала13,3 / 20
Финансовая устойчивость13,78 / 15
Интересы акционеров9,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,9172 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 514,6501%.
Рост ROICROIC вырос на 33,491 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,4127%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,06%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,65%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа13,16%Рассчитано
Маржа FCF10,63%Рассчитано
Рост FCF514,65%Рассчитано
ROIC46,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,67%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,46 млрд $ | н/д | 538,76 млн $ | 445,34 млн $ | 296,46 млн $ | н/д | 7,22% | 3,97% | 19,42% | 51,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,97 млрд $ | н/д | 47,63 млн $ | 83,78 млн $ | -51,76 млн $ | н/д | 0,6% | -0,65% | 1,97% | 56,78 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,23 млрд $ | н/д | 680,01 млн $ | 579,16 млн $ | 496,88 млн $ | н/д | 8,26% | 6,04% | 46,67% | 61,01 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,32 млрд $ | н/д | 437,90 млн $ | 452,61 млн $ | 399,58 млн $ | н/д | 5,98% | 5,46% | 63,47% | 59,88 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,71 млрд $ | н/д | -7,62 млн $ | -27,62 млн $ | -57,16 млн $ | н/д | -0,16% | -1,21% | -0,75% | 58,27 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,66 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 29,06% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,65% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000821483-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,02% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000821483-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 223,86% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| Рост FCF | 514,65% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 13,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| Маржа FCF | 10,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,24× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| FCF / чистая прибыль | 1,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| ROIC | 46,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000821483-26-000005, 0000821483-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000821483-26-000022, 0000821483-26-000005 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |