Поиск PATH
UiPath, Inc.
NYSE · CIK 1734722
Последнее закрытие13
Изменение за день-0,01 (-0.08%)
Доходность за 10 лет-81.16%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PATH · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
77,27Динамика
45,38Ускорение
51,63Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,04 / 25
Качество19,66 / 25
Эффективность капитала19,08 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,94 / 10
Опережающие показатели3,56 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 11,9849 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 17,2183%.
Рост ROICROIC вырос на 49,3494 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,6569%.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,296 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,01%Рассчитано
Валовая маржа82,55%Рассчитано
Операционная маржа8,89%Рассчитано
Маржа FCF21,09%Рассчитано
Рост FCF17,22%Рассчитано
ROIC22,52%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года67,94%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,63%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF64,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 1,61 млрд $ | 1,34 млрд $ | 56,76 млн $ | 371,21 млн $ | 352,16 млн $ | 83,17% | 3,52% | 21,87% | 8,93% | 544,86 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 1,43 млрд $ | 1,18 млрд $ | -162,57 млн $ | 320,57 млн $ | 305,64 млн $ | 82,73% | -11,37% | 21,38% | -72,86% | 559,93 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 1,31 млрд $ | 1,11 млрд $ | -164,72 млн $ | 299,08 млн $ | 291,74 млн $ | 85,02% | -12,59% | 22,3% | -86,88% | 563,86 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 1,06 млрд $ | 878,53 млн $ | -348,28 млн $ | -9,98 млн $ | -33,80 млн $ | 82,99% | -32,9% | -3,19% | -250,08% | 548,02 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 892,25 млн $ | 723,38 млн $ | -500,95 млн $ | -54,96 млн $ | -63,84 млн $ | 81,07% | -56,14% | -7,16% | н/д | 454,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,72 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 14,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001734722-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001734722-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001734722-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000012 |
| Рост FCF | 17,22% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000050 |
| Ускорение роста выручки | -1,3 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,76 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -23,68 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 82,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000012 |
| Операционная маржа | 8,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000012 |
| Маржа FCF | 21,09% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000050 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,03× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000050 |
| FCF / чистая прибыль | 1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000050 |
| ROIC | 22,52% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001734722-25-000050, 0001734722-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001734722-26-000050, 0001734722-25-000050 |