Поиск PAY
Paymentus Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1841156
Последнее закрытие33,47
Изменение за день+0,09 (0.27%)
Доходность за 10 лет+16.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PAY · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
81,75Динамика
30,28Ускорение
36,54Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,52 / 25
Качество18,71 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров7,47 / 10
Опережающие показатели0,06 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4372 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,3711 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 15,9524%.
Рост ROICROIC вырос на 15,9679 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Качественный устойчивый лидер ростаМноголетний рост, ROIC, FCF, маржа и размытие долей находятся на сильном уровне.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,5261 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM26,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года34,03%Рассчитано
Валовая маржа25,21%Рассчитано
Операционная маржа8,21%Рассчитано
Маржа FCF11,79%Рассчитано
Рост FCF15,95%Рассчитано
ROIC35,56%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,37%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,20 млрд $ | 296,34 млн $ | 75,54 млн $ | 162,13 млн $ | 161,77 млн $ | 24,77% | 6,31% | 13,52% | 22,84% | 129,11 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 871,75 млн $ | 238,17 млн $ | 44,86 млн $ | 63,63 млн $ | 63,18 млн $ | 27,32% | 5,15% | 7,25% | 13,86% | 127,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 614,49 млн $ | 182,34 млн $ | 18,09 млн $ | 68,83 млн $ | 68,23 млн $ | 29,67% | 2,94% | 11,1% | 6,43% | 125,07 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 497,00 млн $ | 149,68 млн $ | -2,98 млн $ | 19,87 млн $ | 18,61 млн $ | 30,12% | -0,6% | 3,74% | -1,01% | 122,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 395,52 млн $ | 121,38 млн $ | 10,37 млн $ | 19,49 млн $ | 18,51 млн $ | 30,69% | 2,62% | 4,68% | 7,29% | 118,82 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,42 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Рост выручки TTM | 26,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 34,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-064510 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 31,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-064510 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 25,57% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-064510 |
| Рост операционной прибыли | 77,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Рост FCF | 15,95% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Ускорение роста выручки | -4,53 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,2 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -7,4 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -7,38 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Операционная маржа | 8,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Маржа FCF | 11,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,78× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| FCF / чистая прибыль | 1,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| ROIC | 35,56% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-064510, 0001193125-26-204469 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-443966, 0001193125-26-064510 |