Поиск PAYC
Paycom Software, Inc.
NYSE · CIK 1590955
Последнее закрытие237,32
Изменение за день-12,7 (-5.08%)
Доходность за 10 лет+443.76%
Дивиденды TTM1,5 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.60%
Фундаментальный анализ
PAYC · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,99Динамика
77,43Ускорение
79,77Надёжность
99Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,11 / 25
Качество20,41 / 25
Эффективность капитала16,96 / 20
Финансовая устойчивость9,9 / 15
Интересы акционеров8,67 / 10
Опережающие показатели1,93 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,0029 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,4858 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 67,1146%.
Рост ROICROIC вырос на 6,6579 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 21,091%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,27%Рассчитано
Валовая маржа83,95%Рассчитано
Операционная маржа33,39%Рассчитано
Маржа FCF30,08%Рассчитано
Рост FCF67,11%Рассчитано
ROIC40,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года50,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-21,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,05 млрд $ | 1,71 млрд $ | 567,20 млн $ | 678,90 млн $ | 408,00 млн $ | 83,17% | 27,65% | 19,89% | 32,75% | 56,12 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,88 млрд $ | 1,55 млрд $ | 634,30 млн $ | 533,90 млн $ | 341,00 млн $ | 82,23% | 33,68% | 18,11% | 44,95% | 56,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,69 млрд $ | 1,42 млрд $ | 451,30 млн $ | 485,00 млн $ | 292,40 млн $ | 83,69% | 26,65% | 17,26% | 35,78% | 57,97 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,38 млрд $ | 1,16 млрд $ | 378,70 млн $ | 365,10 млн $ | 232,40 млн $ | 84,53% | 27,54% | 16,9% | 37,58% | 58,18 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,06 млрд $ | 893,64 млн $ | 253,57 млн $ | 319,36 млн $ | 198,67 млн $ | 84,66% | 24,02% | 18,82% | 32,91% | 58,19 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,19 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Рост выручки TTM | 9,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,27% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059372 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059372 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059372 |
| Рост операционной прибыли | 31,01% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Рост FCF | 67,11% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 83,95% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Операционная маржа | 33,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Маржа FCF | 30,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,59× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| FCF / чистая прибыль | 1,29× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| ROIC | 40,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-059372, 0001193125-26-211926 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449828, 0001193125-26-059372 |