Поиск PAYD
PAID INC
OTC · CIK 1017655
Последнее закрытие2,45
Изменение за день-0,05 (-2.00%)
Доходность за 10 лет-55.45%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PAYD · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,98Динамика
65,81Ускорение
79,49Надёжность
95Годовая выручка17
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,21 / 25
Качество12,87 / 25
Эффективность капитала6,4 / 20
Финансовая устойчивость11,6 / 15
Интересы акционеров4,4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,1617 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 17,0717 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,0966 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,68%Рассчитано
Валовая маржа21,31%Рассчитано
Операционная маржа-1,04%Рассчитано
Маржа FCF1,28%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-4,23%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF168,68%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 20,71 млн $ | 4,64 млн $ | -654 777,00 $ | -53 171,00 $ | -55 640,00 $ | 22,43% | -3,16% | -0,27% | -12,66% | 8,42 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 18,59 млн $ | 4,07 млн $ | -493 382,00 $ | 447 643,00 $ | 441 117,00 $ | 21,91% | -2,65% | 2,37% | -15,14% | 8,07 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 16,56 млн $ | 3,79 млн $ | -587 823,00 $ | 235 516,00 $ | 235 516,00 $ | 22,85% | -3,55% | 1,42% | -20,82% | 7,95 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 16,59 млн $ | 3,69 млн $ | 58 993,00 $ | 801 412,00 $ | 801 412,00 $ | 22,24% | 0,36% | 4,83% | 5,75% | 7,78 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 14,89 млн $ | 3,45 млн $ | -490 503,00 $ | 1,20 млн $ | 1,20 млн $ | 23,19% | -3,29% | 8,07% | -25,41% | 7,44 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 22,10 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-010730 |
| Рост выручки TTM | 17,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-010730 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010730 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010730 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,98% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010730 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-010730 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-028025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,31% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-010730 |
| Операционная маржа | -1,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-010730 |
| Маржа FCF | 1,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-028025 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-028025 |
| FCF / чистая прибыль | 2,19× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-028025 |
| ROIC | -4,23% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-035211, 0001437749-26-010730 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-028025, 0001437749-25-035211 |