Поиск PAYO
Payoneer Global Inc.
Nasdaq · CIK 1845815
Последнее закрытие7,15
Изменение за день-0,02 (-0.28%)
Доходность за 10 лет-26.14%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PAYO · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,18Динамика
29,71Ускорение
17,83Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,5 / 25
Качество15,41 / 25
Эффективность капитала10,63 / 20
Финансовая устойчивость12,27 / 15
Интересы акционеров5,51 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 0,0466%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,3066%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,241 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,0582 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 29,4888 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,01%Рассчитано
Валовая маржа125,61%Рассчитано
Операционная маржа11,66%Рассчитано
Маржа FCF23,31%Рассчитано
Рост FCF0,05%Рассчитано
ROIC22,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года10,8%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,5×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF36,27%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 813,41 млн $ | 1,05 млрд $ | 124,67 млн $ | 233,49 млн $ | 206,62 млн $ | 129,43% | 15,33% | 25,4% | 31,4% | 376,73 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 710,29 млн $ | 977,72 млн $ | 149,03 млн $ | 176,93 млн $ | 168,74 млн $ | 137,65% | 20,98% | 23,76% | 88,38% | 386,24 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 590,83 млн $ | 831,10 млн $ | 103,61 млн $ | 159,49 млн $ | 151,03 млн $ | 140,67% | 17,54% | 25,56% | 174,22% | 392,67 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 563,57 млн $ | 627,62 млн $ | -22,21 млн $ | 83,96 млн $ | 73,46 млн $ | 111,37% | -3,94% | 13,03% | -54,58% | 348,04 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 460,58 млн $ | 473,40 млн $ | -30,21 млн $ | 20,02 млн $ | 13,12 млн $ | 102,78% | -6,56% | 2,85% | н/д | 202,88 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 865,78 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Рост выручки TTM | 8,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020487 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020487 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,82% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020487 |
| Рост операционной прибыли | -19,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Рост FCF | 0,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 125,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Операционная маржа | 11,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Маржа FCF | 23,31% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,74× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| FCF / чистая прибыль | 3,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| ROIC | 22,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-020487, 0001104659-26-057109 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,5× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-123314, 0001104659-26-020487 |