Поиск PAYS
Paysign, Inc.
Nasdaq · CIK 1496443
Последнее закрытие14,69
Изменение за день+0,37 (2.58%)
Доходность за 10 лет+8541.18%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PAYS · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
80,86Динамика
97,97Ускорение
97,97Надёжность
87Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,88 / 25
Качество22,45 / 25
Эффективность капитала9,39 / 20
Финансовая устойчивость13,8 / 15
Интересы акционеров5,34 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,003 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,593 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,0901%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM46,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года29,2%Рассчитано
Валовая маржа61%Рассчитано
Операционная маржа17,01%Рассчитано
Маржа FCF73,04%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года30,16%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,29×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 82,03 млн $ | 48,72 млн $ | 7,36 млн $ | 52,45 млн $ | 51,24 млн $ | 59,39% | 8,98% | 62,47% | н/д | 59,65 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 58,38 млн $ | 32,20 млн $ | 1,02 млн $ | 22,95 млн $ | 22,51 млн $ | 55,15% | 1,75% | 38,56% | н/д | 55,59 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 47,27 млн $ | 24,14 млн $ | -167 255,00 $ | 27,62 млн $ | 27,36 млн $ | 51,06% | -0,35% | 57,87% | н/д | 54,16 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 38,03 млн $ | 20,95 млн $ | 344 335,00 $ | 25,32 млн $ | 25,21 млн $ | 55,09% | 0,91% | 66,29% | н/д | 52,93 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 29,46 млн $ | 14,71 млн $ | -2,74 млн $ | 15,23 млн $ | 14,90 млн $ | 49,93% | -9,3% | 50,57% | -39,32% | 50,98 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 100,64 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-002180 |
| Рост выручки TTM | 46,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-002180 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 29,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002180 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 27,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002180 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 32,47% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-002180 |
| Рост операционной прибыли | 236,86% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-002180 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-006021 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-002180 |
| Операционная маржа | 17,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-002180 |
| Маржа FCF | 73,04% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-006021 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,75× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-006021 |
| FCF / чистая прибыль | 4,66× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001683168-25-008281, 0001683168-26-006021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,29× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-26-006021, 0001683168-25-008281 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |