Поиск PAYX
PAYCHEX INC
Nasdaq · CIK 723531
Последнее закрытие117,06
Изменение за день-2,44 (-2.04%)
Доходность за 10 лет+171.43%
Дивиденды TTM5,73 (+39.08%)
Дивидендная доходность4.79%
Фундаментальный анализ
PAYX · Стандартный профиль
SIC 8700 · Services-Engineering, Accounting, Research, Management · конец финансового года: 0531
Фундаментальная
62,36Динамика
26,93Ускорение
26,46Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,11 / 25
Качество20,24 / 25
Эффективность капитала10,66 / 20
Финансовая устойчивость7,94 / 15
Интересы акционеров9,11 / 10
Опережающие показатели2,3 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,5411 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,3137 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 8,3606%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,4645%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,2846 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,9442 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,69%Рассчитано
Валовая маржа73,54%Рассчитано
Операционная маржа40,5%Рассчитано
Маржа FCF31,56%Рассчитано
Рост FCF8,36%Рассчитано
ROIC26,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,39%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мая 2026 г. | 6,30 млрд $ | 4,63 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,32 млрд $ | 73,43% | 39,84% | 36,85% | 26,23% | 360 млн |
| 2025 год 31 мая 2025 г. | 5,41 млрд $ | 3,87 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,90 млрд $ | 1,71 млрд $ | 71,53% | 40,81% | 31,59% | 32% | 362 млн |
| 2024 год 31 мая 2024 г. | 5,13 млрд $ | 3,65 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,90 млрд $ | 1,74 млрд $ | 71,18% | 42,36% | 33,83% | 57,21% | 362,1 млн |
| 2023 год 31 мая 2023 г. | 4,91 млрд $ | 3,45 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,56 млрд $ | 70,39% | 41,43% | 31,85% | 57,73% | 362,3 млн |
| 2022 год 31 мая 2022 г. | 4,55 млрд $ | 3,20 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,46 млрд $ | 70,22% | 40,4% | 31,97% | 52,29% | 363,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,39 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0001193125-26-126204 |
| Рост выручки TTM | 13,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0001193125-26-126204 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,69% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-307785 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,53% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-307785 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,23% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-307785 |
| Рост операционной прибыли | 17,47% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0001193125-26-126204 |
| Рост FCF | 8,36% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0000723531-26-000006 |
| Ускорение роста выручки | -4,94 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -6,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -3,63 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -51,67 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 73,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0001193125-26-126204 |
| Операционная маржа | 40,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0001193125-26-126204 |
| Маржа FCF | 31,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0000723531-26-000006 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0000723531-26-000006 |
| FCF / чистая прибыль | 1,12× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0000723531-26-000006 |
| ROIC | 26,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-328698, 0001193125-26-126204 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000723531-26-000006, 0001193125-25-328698 |