Поиск PCTY
Paylocity Holding Corp
Nasdaq · CIK 1591698
Последнее закрытие173,15
Изменение за день+3,58 (2.11%)
Доходность за 10 лет+361.61%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PCTY · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
71,14Динамика
62,6Ускорение
56,71Надёжность
99Годовая выручка15
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,66 / 25
Качество19,09 / 25
Эффективность капитала13,17 / 20
Финансовая устойчивость11,81 / 15
Интересы акционеров5,67 / 10
Опережающие показатели3,74 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5199 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 23,1614%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,8275%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,57%Рассчитано
Валовая маржа73,65%Рассчитано
Операционная маржа23,22%Рассчитано
Маржа FCF28,94%Рассчитано
Рост FCF23,16%Рассчитано
ROIC26,47%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года37,07%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF29,34%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 1,65 млрд $ | 1,23 млрд $ | 385,99 млн $ | 533,25 млн $ | 497,10 млн $ | 74,21% | 23,37% | 30,1% | 26,5% | 54,77 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 1,47 млрд $ | 1,10 млрд $ | 304,02 млн $ | 418,23 млн $ | 405,15 млн $ | 74,53% | 20,66% | 27,53% | 27,42% | 56,55 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 1,28 млрд $ | 960,79 млн $ | 260,09 млн $ | 384,67 млн $ | 366,64 млн $ | 74,96% | 20,29% | 28,61% | 32,76% | 56,98 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 1,10 млрд $ | 807,56 млн $ | 155,03 млн $ | 282,72 млн $ | 260,81 млн $ | 73,55% | 14,12% | 23,75% | 26,78% | 56,6 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 847,69 млн $ | 565,65 млн $ | 84,59 млн $ | 155,05 млн $ | 136,98 млн $ | 66,73% | 9,98% | 16,16% | 20,79% | 56,45 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,70 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000037 |
| Рост выручки TTM | 11,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000037 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001591698-26-000069 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001591698-26-000069 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,92% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001591698-26-000069 |
| Рост операционной прибыли | 25,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000037 |
| Рост FCF | 23,16% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000153 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 73,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000037 |
| Операционная маржа | 23,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000037 |
| Маржа FCF | 28,94% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000153 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,88× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000153 |
| FCF / чистая прибыль | 1,76× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000153 |
| ROIC | 26,47% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001591698-26-000007, 0001591698-26-000037 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001591698-26-000153, 0001591698-26-000007 |