Поиск PCYO
PURE CYCLE CORP
Nasdaq · CIK 276720
Последнее закрытие10,88
Изменение за день+0,17 (1.59%)
Доходность за 10 лет+131.49%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PCYO · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 0831
Фундаментальная
47,8Динамика
65,03Ускорение
60,33Надёжность
87Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,36 / 25
Качество6,9 / 25
Эффективность капитала6,43 / 20
Финансовая устойчивость10,76 / 15
Интересы акционеров8,96 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,0058 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,658 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,4337 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM22,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,28%Рассчитано
Валовая маржа61,97%Рассчитано
Операционная маржа37,67%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,04%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,75×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 авг. 2025 г. | 26,09 млн $ | 16,03 млн $ | 7,67 млн $ | 13,16 млн $ | н/д | 61,45% | 29,4% | н/д | 4,76% | 24,17 млн |
| 2024 год 31 авг. 2024 г. | 28,75 млн $ | 19,76 млн $ | 12,24 млн $ | 2,31 млн $ | н/д | 68,73% | 42,59% | н/д | 8,8% | 24,14 млн |
| 2023 год 31 авг. 2023 г. | 14,59 млн $ | 8,04 млн $ | 2,07 млн $ | -2,34 млн $ | н/д | 55,12% | 14,21% | н/д | 1,84% | 24,11 млн |
| 2022 год 31 авг. 2022 г. | 23,00 млн $ | 16,37 млн $ | 10,10 млн $ | 17,45 млн $ | н/д | 71,18% | 43,89% | н/д | 9,51% | 24,16 млн |
| 2021 год 31 авг. 2021 г. | 17,13 млн $ | 10,72 млн $ | 5,27 млн $ | 3,46 млн $ | н/д | 62,62% | 30,77% | н/д | 5,58% | 24,11 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 33,73 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-110312, 0001104659-26-001739 |
| Рост выручки TTM | 22,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110312, 0001104659-26-001739 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110312 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,18% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110312 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,71% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110312 |
| Рост операционной прибыли | 33,53% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-110312, 0001104659-26-001739 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,97% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110312, 0001104659-26-001739 |
| Операционная маржа | 37,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-110312, 0001104659-26-001739 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,51× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-25-110312, 0001104659-26-001739 |
| ROIC | 6,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-110312, 0001104659-26-001739 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,75× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-081778, 0001104659-25-110312 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,6× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-081778 |