Поиск PDFS
PDF SOLUTIONS INC
Nasdaq · CIK 1120914
Последнее закрытие37,61
Изменение за день+3,09 (8.95%)
Доходность за 10 лет+94.17%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PDFS · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,48Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
85Годовая выручка9
Квартальная выручка42
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,31 / 25
Качество21,09 / 25
Эффективность капитала3,89 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров0,2 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 12,3949%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,6458 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,57%Рассчитано
Валовая маржа58,24%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF17,92%Рассчитано
Рост FCF12,39%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-6,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка14,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF78,99%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 158,40 млн $ | 5,85 млн $ | 24,05 млн $ | -8,58 млн $ | н/д | н/д | н/д | 1,78% | 39,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 125,32 млн $ | 935 000,00 $ | 9,70 млн $ | -7,45 млн $ | н/д | н/д | н/д | 0,54% | 39,05 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 114,09 млн $ | -151 000,00 $ | 14,60 млн $ | 3,36 млн $ | н/д | н/д | н/д | -0,1% | 38,94 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 100,64 млн $ | н/д | 32,30 млн $ | 23,89 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 37,31 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | 4,24 млн $ | 571 000,00 $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 37,14 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 88,05 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-21-005696 |
| Рост выручки TTM | 2,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-21-005696 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,57% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-004863 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,61% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-18-004863 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,48% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-19-004374 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 12,39% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-21-011160, 0001558370-21-011156 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-21-005696 |
| Маржа FCF | 17,92% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-21-011160, 0001558370-21-011156 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -6,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001558370-21-015304, 0001437749-21-011160 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 14,16% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-21-011160, 0001558370-21-011156 |
| Вознаграждение акциями / FCF | 78,99% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001437749-21-011160, 0001558370-21-011156 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001437749-19-004374 |