Поиск PDYN
Palladyne AI Corp.
Nasdaq · CIK 1826681
Последнее закрытие3,02
Изменение за день+0,32 (11.65%)
Доходность за 10 лет-94.47%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PDYN · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,77Динамика
100Ускорение
100Надёжность
76Годовая выручка6
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество11,91 / 25
Эффективность капитала6,97 / 20
Финансовая устойчивость12,2 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 300,515 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 28,5649 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 21,8316%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM171,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-28,86%Рассчитано
Валовая маржа28,75%Рассчитано
Операционная маржа-360,67%Рассчитано
Маржа FCF-309,96%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-370,24%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год21,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка48,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-15,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,25 млн $ | 2,56 млн $ | -32,40 млн $ | -27,64 млн $ | -28,35 млн $ | 48,72% | -617,69% | -540,41% | н/д | 42,13 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,79 млн $ | 4,30 млн $ | -26,92 млн $ | -22,63 млн $ | -22,89 млн $ | 55,2% | -345,79% | -294,01% | н/д | 26,77 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,15 млн $ | 1,11 млн $ | -120,96 млн $ | -76,62 млн $ | -77,40 млн $ | 17,98% | -1 968,04% | -1 259,39% | -601,49% | 25,64 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 14,57 млн $ | 2,96 млн $ | -177,04 млн $ | -65,39 млн $ | -66,89 млн $ | 20,28% | -1 215,17% | -459,12% | -1 043,65% | 24,47 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,08 млн $ | 1,21 млн $ | -80,99 млн $ | -42,10 млн $ | -46,79 млн $ | 23,8% | -1 595,88% | -921,99% | н/д | 113,18 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,84 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-092443 |
| Рост выручки TTM | 171,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-092443 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -28,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-092443 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -9,86% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-092443 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -4,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-092443 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-092443 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-336656 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-092443 |
| Операционная маржа | -360,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-092443 |
| Маржа FCF | -309,96% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-336656 |
| ROIC | -370,24% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-092443 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-336656, 0001193125-25-275896 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,3× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 48,45% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-275896, 0001193125-26-336656 |