Поиск PED
PEDEVCO CORP
NYSE · CIK 1141197
Последнее закрытие14,88
Изменение за день+0,42 (2.90%)
Доходность за 10 лет-50.40%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PED · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,7Динамика
100Ускорение
98,39Надёжность
87Годовая выручка10
Квартальная выручка34
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,46 / 25
Качество15,36 / 25
Эффективность капитала9,11 / 20
Финансовая устойчивость8,13 / 15
Интересы акционеров9,4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 11,0365 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 16,952 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9,1928 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 191,0222%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM204,23%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,06%Рассчитано
Валовая маржа109,78%Рассчитано
Операционная маржа15,16%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC8,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года14,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год191,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 45,75 млн $ | 46,97 млн $ | -7,86 млн $ | 10,76 млн $ | н/д | 102,66% | -17,17% | н/д | -3,93% | 4,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 39,55 млн $ | 39,48 млн $ | 4,72 млн $ | 12,77 млн $ | н/д | 99,81% | 11,93% | н/д | 3,15% | 4,46 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 30,78 млн $ | 26,52 млн $ | 1,24 млн $ | 23,48 млн $ | 23,44 млн $ | 86,14% | 4,02% | 76,13% | 1,64% | 87,03 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 30,03 млн $ | 30,03 млн $ | 2,63 млн $ | 15,98 млн $ | 15,98 млн $ | 100% | 8,76% | 53,21% | 3,1% | 85,51 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 15,86 млн $ | 17,67 млн $ | -1,87 млн $ | 5,97 млн $ | н/д | 111,38% | -11,77% | н/д | -2,22% | 79,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 107,50 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001654954-25-013092, 0001654954-26-003098 |
| Рост выручки TTM | 204,23% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001654954-25-013092, 0001654954-26-003098 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003098 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 41,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003098 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 16,07% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001654954-26-003098 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001654954-25-013092, 0001654954-26-003098 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 109,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-013092, 0001654954-26-003098 |
| Операционная маржа | 15,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-013092, 0001654954-26-003098 |
| ROIC | 8,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001654954-25-013092, 0001654954-26-003098 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001654954-26-007591, 0001654954-25-013092 |
| Покрытие процентов | 3,03× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,53% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001654954-25-013092, 0001654954-26-003098 |