Поиск PEN
Penumbra Inc
NYSE · CIK 1321732
Последнее закрытие319,21
Изменение за день-1,9 (-0.59%)
Доходность за 10 лет+420.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PEN · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,58Динамика
45,87Ускорение
38,71Надёжность
100Годовая выручка13
Квартальная выручка52
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,22 / 25
Качество21,97 / 25
Эффективность капитала16,63 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,59 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1806 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 31,2355%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,4068 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,33%Рассчитано
Валовая маржа67,98%Рассчитано
Операционная маржа12,13%Рассчитано
Маржа FCF12,84%Рассчитано
Рост FCF31,24%Рассчитано
ROIC15,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года25,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,58×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,81%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF29,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,40 млрд $ | 942,44 млн $ | 189,25 млн $ | 238,66 млн $ | 174,93 млн $ | 67,14% | 13,48% | 12,46% | 19,36% | 39,29 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,19 млрд $ | 755,00 млн $ | 9,28 млн $ | 168,48 млн $ | 147,30 млн $ | 63,2% | 0,78% | 12,33% | 0,73% | 39,27 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,06 млрд $ | 682,64 млн $ | 73,55 млн $ | 97,33 млн $ | 82,12 млн $ | 64,49% | 6,95% | 7,76% | 7,42% | 39,22 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 847,13 млн $ | 535,21 млн $ | 6,08 млн $ | -55,66 млн $ | -74,96 млн $ | 63,18% | 0,72% | -8,85% | 0,52% | 37,84 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 747,59 млн $ | 475,38 млн $ | -7,50 млн $ | 9,50 млн $ | -11,68 млн $ | 63,59% | -1% | -1,56% | -1,1% | 37,88 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,56 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Рост выручки TTM | 16,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,33% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001321732-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001321732-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,76% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001321732-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 9,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Рост FCF | 31,24% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,98% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Операционная маржа | 12,13% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Маржа FCF | 12,84% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,66× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| FCF / чистая прибыль | 1,28× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| ROIC | 15,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001321732-26-000007, 0001321732-26-000019 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,58× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001321732-26-000043, 0001321732-26-000007 |