Поиск PENG
Penguin Solutions, Inc.
Nasdaq · CIK 1616533
Последнее закрытие41,83
Изменение за день+4,61 (12.39%)
Доходность за 10 лет+522.01%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PENG · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0829
Фундаментальная
46,78Динамика
76,58Ускорение
76,58Надёжность
71Годовая выручка12
Квартальная выручка45
Годовой операционный поток11
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост11,98 / 25
Качество11,8 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,93 / 15
Интересы акционеров6,74 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,3167 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 263,3654%.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 17,7834%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM26,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,31%Рассчитано
Валовая маржа27,66%Рассчитано
Операционная маржа9,56%Рассчитано
Маржа FCF-9,44%Рассчитано
Рост FCF-263,37%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года54,05%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год17,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-19,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 авг. 2026 г. | 1,73 млрд $ | 478,93 млн $ | 165,60 млн $ | -151,91 млн $ | -163,48 млн $ | 27,66% | 9,56% | -9,44% | 24,17% | 58,83 млн |
| 2025 год 29 авг. 2025 г. | 1,37 млрд $ | 394,27 млн $ | 58,14 млн $ | 109,08 млн $ | 100,07 млн $ | 28,8% | 4,25% | 7,31% | 7,12% | 54,37 млн |
| 2024 год 30 авг. 2024 г. | 1,17 млрд $ | 340,78 млн $ | 18,30 млн $ | 77,19 млн $ | 57,76 млн $ | 29,11% | 1,56% | 4,93% | 2,26% | 52,43 млн |
| 2023 год 25 авг. 2023 г. | 1,44 млрд $ | 415,17 млн $ | 8,75 млн $ | 104,39 млн $ | 64,97 млн $ | 28,81% | 0,61% | 4,51% | 1,09% | 51,32 млн |
| 2022 год 27 авг. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,73 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Рост выручки TTM | 26,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,88% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Рост операционной прибыли | 184,85% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Рост FCF | -263,37% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001616533-26-000010, 0001616533-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Операционная маржа | 9,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001616533-26-000050 |
| Маржа FCF | -9,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001616533-26-000010, 0001616533-26-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,84× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001616533-26-000010, 0001616533-26-000030 |
| FCF / чистая прибыль | -0,91× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001616533-26-000010, 0001616533-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001616533-26-000010, 0001616533-26-000030 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,84% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001616533-26-000010, 0001616533-26-000030 |