Поиск PENN
PENN Entertainment, Inc.
Nasdaq · CIK 921738
Последнее закрытие17,43
Изменение за день+0,09 (0.52%)
Доходность за 10 лет+42.52%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PENN · Стандартный профиль
SIC 7011 · Hotels & Motels · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,17Динамика
45,7Ускорение
46,02Надёжность
91Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,43 / 25
Качество8,52 / 25
Эффективность капитала1,85 / 20
Финансовая устойчивость1,94 / 15
Интересы акционеров9,67 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,15%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-2,98%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-2,97%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-120,78%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток11,42×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | -673,60 млн $ | 508,20 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -11,82% | 144,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 72,50 млн $ | 359,30 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,16% | 152,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,36 млрд $ | н/д | -690,20 млн $ | 455,90 млн $ | н/д | н/д | -10,85% | н/д | -11,22% | 152,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,40 млрд $ | н/д | 974,00 млн $ | 878,20 млн $ | 614,80 млн $ | н/д | 15,21% | 9,6% | 14,52% | 176,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,91 млрд $ | н/д | 1,06 млрд $ | 896,10 млн $ | 652,00 млн $ | н/д | 17,94% | 11,04% | 19,9% | 175,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,30 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000921738-24-000012, 0000921738-24-000021 |
| Рост выручки TTM | -3,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000921738-24-000012, 0000921738-24-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000921738-24-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000921738-24-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000921738-26-000008, 0000921738-25-000017 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -2,98% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000921738-24-000012, 0000921738-24-000021 |
| ROIC | -2,97% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000921738-26-000008, 0000921738-25-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 11,42× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000921738-24-000038, 0000921738-25-000043 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,3× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000921738-25-000043 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,85% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000921738-26-000008, 0000921738-25-000017 |
| Выручка на разводнённую акцию | 41,42 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000921738-24-000012, 0000921738-24-000021 |