Поиск PEP
PEPSICO INC
Nasdaq · CIK 77476
Последнее закрытие141,88
Изменение за день+0,54 (0.38%)
Доходность за 10 лет+73.66%
Дивиденды TTM5,81 (+4.50%)
Дивидендная доходность4.11%
Фундаментальный анализ
PEP · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
73,34Динамика
71,45Ускорение
82,87Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка72
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,55 / 25
Качество18,12 / 25
Эффективность капитала17,98 / 20
Финансовая устойчивость11,69 / 15
Интересы акционеров9,33 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2074 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,2892 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 54,2575%.
Рост ROICROIC вырос на 17,3347 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,3644%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,83%Рассчитано
Валовая маржа54,17%Рассчитано
Операционная маржа15,32%Рассчитано
Маржа FCF10,66%Рассчитано
Рост FCF54,26%Рассчитано
ROIC63,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года59,41%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,07%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 93,93 млрд $ | 50,86 млрд $ | 11,50 млрд $ | 12,09 млрд $ | 7,67 млрд $ | 54,15% | 12,24% | 8,17% | 17,37% | 1,37 млрд |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 91,85 млрд $ | 50,11 млрд $ | 12,89 млрд $ | 12,51 млрд $ | 7,19 млрд $ | 54,55% | 14,03% | 7,83% | 20,76% | 1,38 млрд |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 91,47 млрд $ | 49,59 млрд $ | 11,99 млрд $ | 13,44 млрд $ | 7,92 млрд $ | 54,21% | 13,1% | 8,66% | 19,11% | 1,38 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 86,39 млрд $ | 45,82 млрд $ | 11,51 млрд $ | 10,81 млрд $ | 5,60 млрд $ | 53,03% | 13,33% | 6,49% | 19,21% | 1,39 млрд |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 79,47 млрд $ | 42,40 млрд $ | 11,16 млрд $ | 11,62 млрд $ | 6,99 млрд $ | 53,35% | 14,04% | 8,8% | 17,89% | 1,39 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 98,24 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 6,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,83% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000077476-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,94% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000077476-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,54% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000077476-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 47,71% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Рост FCF | 54,26% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 54,17% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Операционная маржа | 15,32% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Маржа FCF | 10,66% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,34× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| ROIC | 63,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000077476-26-000007, 0000077476-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000077476-26-000048, 0000077476-26-000007 |