Поиск PESI
PERMA FIX ENVIRONMENTAL SERVICES INC
Nasdaq · CIK 891532
Последнее закрытие14,05
Изменение за день+1,21 (9.42%)
Доходность за 10 лет+230.59%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
PESI · Стандартный профиль
SIC 4955 · Hazardous Waste Management · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
22,52Динамика
0Ускорение
0Надёжность
76Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество2,32 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость5,44 / 15
Интересы акционеров9,75 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 15,1044 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 16,292 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,8657%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -65,0748×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,1699 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,92%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,41%Рассчитано
Валовая маржа-6,28%Рассчитано
Операционная маржа-36,22%Рассчитано
Маржа FCF-35,4%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-28,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 61,67 млн $ | 5,97 млн $ | -11,74 млн $ | -10,75 млн $ | -15,46 млн $ | 9,68% | -19,03% | -25,07% | -15,89% | 18,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 59,12 млн $ | 2 000,00 $ | -15,68 млн $ | -14,74 млн $ | -18,15 млн $ | 0% | -26,53% | -30,7% | -23,19% | 15,07 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 89,74 млн $ | 16,37 млн $ | 756 000,00 $ | 6,47 млн $ | 4,76 млн $ | 18,24% | 0,84% | 5,3% | 1,88% | 13,74 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 70,60 млн $ | 9,61 млн $ | -5,40 млн $ | -553 000,00 $ | -1,58 млн $ | 13,61% | -7,64% | -2,23% | -11,55% | 13,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 72,19 млн $ | 6,82 млн $ | -6,77 млн $ | -6,84 млн $ | -8,41 млн $ | 9,45% | -9,38% | -11,66% | -15,25% | 12,67 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 57,67 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| Рост выручки TTM | -4,92% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012314 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -10,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012314 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -14,66% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012314 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -6,28% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| Операционная маржа | -36,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| Маржа FCF | -35,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| ROIC | -28,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-012314, 0001493152-26-021732 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-050165, 0001493152-26-012314 |
| Покрытие процентов | -65,07× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |